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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 706.00 | 17 045.00 | 661.00 | 17 706.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 23 476.00 | 2 618.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 842.00 | 46 628.00 | 7 214.00 | 53 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 167.00 | 87 149.00 | 90 018.00 | 177 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 212.00 | | 554 212.00 | 554 212.00 |
BZ Autres créances | 3 638 948.00 | | 3 638 948.00 | 3 638 948.00 |
CF Disponibilités | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 744.00 | | 4 317 744.00 | 4 317 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 911.00 | 87 149.00 | 4 407 762.00 | 4 494 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 813.00 | | | 2 275 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 156.00 | | | 2 593 156.00 |
DP Provisions pour risques | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 866.00 | | | 1 007 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 797.00 | | | 309 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 558.00 | | | 270 558.00 |
EA Autres dettes | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 490.00 | | | 1 752 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 762.00 | | | 4 407 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 490.00 | | | 1 752 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 001.00 | | 490 001.00 | 490 001.00 |
FG Production vendue services | 3 747 590.00 | | 3 747 590.00 | 3 747 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 591.00 | | 4 237 591.00 | 4 237 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509 083.00 | | | 3 509 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571 422.00 | | | 3 571 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165 747.00 | | | 3 165 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 866.00 | | | 1 007 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 517.00 | | | 7 827 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 704.00 | | | 5 551 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275 813.00 | | | 2 275 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 342.00 | | 50 968.00 | 532 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 577.00 | 74 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 143.00 | 177 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 619.00 | 22 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 947.00 | 79 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 047.00 | | 5 837.00 | 304 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 787.00 | | 45 131.00 | 71 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 528.00 | 15 045.00 | 202 424.00 | 274 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 115.00 | 1 637.00 | 14 707.00 | 30 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 414.00 | 13 407.00 | 187 717.00 | 244 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 233.00 | 62 116.00 | 62 233.00 | 62 233.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 470.00 | 62 116.00 | 62 470.00 | 62 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 116.00 | 62 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 797.00 | 309 797.00 | | 309 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
UX Autres créances clients | 554 212.00 | 554 212.00 | | 554 212.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VC Groupe et associés | 202 688.00 | 202 688.00 | | 202 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 866.00 | 1 007 866.00 | | 1 007 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 594.00 | 3 224 594.00 | 200 000.00 | 3 424 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 062.00 | 4 009 721.00 | 274 341.00 | 4 284 062.00 |
VW T.V.A. | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 490.00 | 1 752 490.00 | | 1 752 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |