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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 11 865.00 | 229.00 | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 629.00 | 166 754.00 | 44 875.00 | 211 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 666.00 | 182 369.00 | 73 297.00 | 255 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
BZ Autres créances | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 067.00 | | 562 067.00 | 562 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 733.00 | 182 369.00 | 635 364.00 | 817 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DG Autres réserves | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
DL TOTAL (I) | 367 645.00 | | | 367 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 719.00 | | | 267 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 364.00 | | | 635 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 799.00 | | | 258 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 028.00 | | 13 161.00 | 248 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 255 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 223 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 085.00 | | 13 161.00 | 216 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 972.00 | 14 249.00 | 4 852.00 | 172 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 222.00 | 14 249.00 | 4 852.00 | 169 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 038.00 | | | 188 038.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 889.00 | 5 969.00 | 8 920.00 | 14 889.00 |
VI Groupe et associés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 912.00 | 240 512.00 | 11 400.00 | 251 912.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 719.00 | 258 799.00 | 8 920.00 | 267 719.00 |