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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 13 391.00 | 8 460.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 886.00 | 208 131.00 | 208 755.00 | 416 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 649.00 | 224 782.00 | 245 867.00 | 470 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 973.00 | | 268 973.00 | 268 973.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 305 621.00 | | 305 621.00 | 305 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 902.00 | | 742 902.00 | 742 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 551.00 | 224 782.00 | 988 769.00 | 1 213 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DL TOTAL (I) | 562 230.00 | | | 562 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 539.00 | | | 426 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 769.00 | | | 988 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 222.00 | | | 394 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 910.00 | | 80 259.00 | 414 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 521.00 | 470 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 521.00 | 438 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 195.00 | | 80 063.00 | 383 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 455.00 | | 196.00 | 28 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 462.00 | 48 721.00 | 23 401.00 | 199 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 202.00 | 48 721.00 | 23 401.00 | 196 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 973.00 | 268 973.00 | | 268 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -785.00 | -785.00 | | -785.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 513.00 | 11 196.00 | 32 317.00 | 43 513.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 302.00 | 283 902.00 | 11 400.00 | 295 302.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 539.00 | 394 222.00 | 32 317.00 | 426 539.00 |