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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 11 984.00 | 110.00 | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 259.00 | 173 280.00 | 160 979.00 | 334 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 069.00 | 188 525.00 | 189 545.00 | 378 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 312.00 | | 185 312.00 | 185 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 752.00 | 342.00 | 186 410.00 | 186 752.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CF Disponibilités | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 593.00 | 342.00 | 596 251.00 | 596 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 663.00 | 188 867.00 | 785 796.00 | 974 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DG Autres réserves | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DL TOTAL (I) | 404 424.00 | | | 404 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 371.00 | | | 381 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 796.00 | | | 785 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 463.00 | | | 330 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 666.00 | | 133 350.00 | 255 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 947.00 | 378 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 346 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 724.00 | | 133 087.00 | 223 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193.00 | | 263.00 | 28 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 369.00 | 17 103.00 | 10 947.00 | 182 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 490.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 619.00 | 17 103.00 | 10 457.00 | 178 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 16 092.00 | 46 879.00 | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 382.00 | 250 982.00 | 11 400.00 | 262 382.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 371.00 | 330 463.00 | 46 879.00 | 381 371.00 |