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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 521.00 | 186 214.00 | 165 308.00 | 351 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 331.00 | 201 568.00 | 193 763.00 | 395 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
BZ Autres créances | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 515.00 | | 630 515.00 | 630 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 846.00 | 201 568.00 | 824 278.00 | 1 025 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DG Autres réserves | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
DL TOTAL (I) | 436 568.00 | | | 436 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 710.00 | | | 387 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 278.00 | | | 824 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 713.00 | | | 334 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 069.00 | | 31 575.00 | 378 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 313.00 | 395 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 363 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 354.00 | | 31 575.00 | 346 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 525.00 | 27 357.00 | 14 313.00 | 188 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 264.00 | 27 357.00 | 14 313.00 | 185 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 553.00 | 14 556.00 | 43 690.00 | 67 553.00 |
VI Groupe et associés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 894.00 | 256 494.00 | 11 400.00 | 267 894.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 710.00 | 334 713.00 | 43 690.00 | 387 710.00 |