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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 445.00 | 9 628.00 | 4 817.00 | 14 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 14 673.00 | 4 714.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 673.00 | 292 173.00 | 190 500.00 | 482 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 246.00 | 316 474.00 | 231 772.00 | 548 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 798.00 | | 184 795.00 | 184 798.00 |
BZ Autres créances | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
CF Disponibilités | 367 881.00 | | 367 881.00 | 367 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 160.00 | | 850 160.00 | 850 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 406.00 | 316 474.00 | 1 081 932.00 | 1 398 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 577.00 | 322 230.00 | | 448 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 098.00 | 146 347.00 | | 44 098.00 |
DL TOTAL (I) | 712 675.00 | 688 577.00 | | 712 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 509.00 | 32 505.00 | | 21 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 512.00 | 60 114.00 | | 95 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 339.00 | 137 615.00 | | 121 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 601.00 | 170 027.00 | | 82 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 297.00 | 32 180.00 | | 48 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 257.00 | 473 732.00 | | 369 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 932.00 | 1 162 309.00 | | 1 081 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 495.00 | 413 619.00 | | 263 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 188.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 095.00 | | 18 590.00 | 532 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 548 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 502 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 998.00 | | 15 500.00 | 488 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 651.00 | | 3 090.00 | 28 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 229.00 | 69 683.00 | 2 438.00 | 249 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 3 728.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 329.00 | 65 955.00 | 2 438.00 | 243 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 334.00 | 11 084.00 | 10 250.00 | 21 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 190.00 | 274 700.00 | 14 490.00 | 289 190.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 745.00 | 263 494.00 | 10 250.00 | 273 745.00 |