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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 445.00 | 5 900.00 | 8 545.00 | 14 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 14 904.00 | 6 353.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 743.00 | 228 426.00 | 239 317.00 | 467 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 095.00 | 249 229.00 | 282 866.00 | 532 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 492.00 | | 247 492.00 | 247 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 954.00 | 3 325.00 | 230 629.00 | 233 954.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 383 703.00 | | 383 703.00 | 383 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 768.00 | 3 325.00 | 879 443.00 | 882 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 863.00 | 252 554.00 | 1 162 309.00 | 1 414 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 230.00 | | | 322 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
DL TOTAL (I) | 688 577.00 | | | 688 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 309.00 | | | 1 162 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 398.00 | | | 452 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 649.00 | | 120 559.00 | 470 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 112.00 | 532 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 14 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 612.00 | 488 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 18 685.00 | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 737.00 | | 101 874.00 | 438 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 782.00 | 64 558.00 | 40 111.00 | 224 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 2 640.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 522.00 | 61 918.00 | 40 111.00 | 221 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 974.00 | 225 974.00 | | 225 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 505.00 | 11 170.00 | 21 335.00 | 32 505.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 973.00 | 251 573.00 | 11 400.00 | 262 973.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 732.00 | 452 398.00 | 21 335.00 | 473 732.00 |