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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 11 952.00 | 4 870.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 373.00 | 184 249.00 | 182 123.00 | 366 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 910.00 | 199 462.00 | 215 448.00 | 414 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 592.00 | | 322 592.00 | 322 592.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 710.00 | | 690 710.00 | 690 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 620.00 | 199 462.00 | 906 158.00 | 1 105 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DG Autres réserves | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DL TOTAL (I) | 496 364.00 | | | 496 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 794.00 | | | 409 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 158.00 | | | 906 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 569.00 | | | 367 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 331.00 | | 68 742.00 | 395 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 163.00 | 414 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 163.00 | 383 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 616.00 | | 68 742.00 | 363 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 568.00 | 42 097.00 | 44 204.00 | 201 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 308.00 | 42 097.00 | 44 204.00 | 198 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 322 182.00 | 322 182.00 | | 322 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 250.00 | 11 025.00 | 42 225.00 | 53 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 306.00 | 343 906.00 | 11 400.00 | 355 306.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 794.00 | 367 569.00 | 42 225.00 | 409 794.00 |