| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AP Constructions | 231 521.00 | 92 293.00 | 139 228.00 | 231 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 530.00 | 61 712.00 | 53 818.00 | 115 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 707.00 | 127 579.00 | 23 128.00 | 150 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 200.00 | 294 130.00 | 273 071.00 | 567 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 124.00 | 44 011.00 | 2 269 113.00 | 2 313 124.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CF Disponibilités | 1 110 378.00 | | 1 110 378.00 | 1 110 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 403.00 | 44 011.00 | 3 527 392.00 | 3 571 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 603.00 | 338 140.00 | 3 800 463.00 | 4 138 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 662 370.00 | 594 529.00 | | 662 370.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 398.00 | 307 841.00 | | 302 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 550.00 | 1 478 152.00 | | 1 540 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 24 993.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 666.00 | 1 180 556.00 | | 1 838 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 930.00 | 401 450.00 | | 411 930.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 1 092.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 912.00 | 1 608 116.00 | | 2 259 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 463.00 | 3 086 268.00 | | 3 800 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 912.00 | 1 598 475.00 | | 2 259 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 663 056.00 | | 22 663 056.00 | 22 663 056.00 |
FD Production vendue biens | -378.00 | | -378.00 | -378.00 |
FG Production vendue services | 1 530 712.00 | | 1 530 712.00 | 1 530 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 193 390.00 | | 24 193 390.00 | 24 193 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 225 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 700 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 759 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 193.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 600.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 950.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 616.00 | 1 550.00 | | 42 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 883.00 | 4 878.00 | | 13 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 222.00 | 690.00 | | 22 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 105.00 | 5 569.00 | | 36 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | -4 019.00 | | 6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 946.00 | 157 078.00 | | 160 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 267 752.00 | 21 846 525.00 | | 24 267 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 965 354.00 | 21 538 684.00 | | 23 965 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 398.00 | 307 841.00 | | 302 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 072.00 | 37 456.00 | | 29 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 086.00 | | 88 569.00 | 518 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 455.00 | 567 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 455.00 | 497 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 945.00 | | 50 269.00 | 486 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 38 300.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 096.00 | 50 267.00 | 17 233.00 | 261 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 550.00 | 50 267.00 | 17 233.00 | 248 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | 41 722.00 | 6 465.00 | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | 41 722.00 | 6 465.00 | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | 41 722.00 | 6 465.00 | 8 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 722.00 | 6 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 666.00 | 1 838 666.00 | | 1 838 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 383.00 | 174 383.00 | | 174 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 756.00 | | | 2 254 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
VB T. V. A. | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 040.00 | 2 402 495.00 | 38 545.00 | 2 441 040.00 |
VW T.V.A. | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 912.00 | 2 259 912.00 | | 2 259 912.00 |