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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 046.00 | 16 063.00 | 983.00 | 17 046.00 |
AP Constructions | 458 426.00 | 209 619.00 | 248 807.00 | 458 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 518.00 | 118 413.00 | 12 105.00 | 130 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 027.00 | 164 300.00 | 32 727.00 | 197 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 102.00 | 519 584.00 | 351 518.00 | 871 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BT Marchandises | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 572.00 | 62 297.00 | 2 345 276.00 | 2 407 572.00 |
BZ Autres créances | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CF Disponibilités | 759 745.00 | | 759 745.00 | 759 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 113.00 | 62 297.00 | 3 225 816.00 | 3 288 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 214.00 | 581 881.00 | 3 577 333.00 | 4 159 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 1 034 981.00 | 985 091.00 | | 1 034 981.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 691.00 | 164 890.00 | | 163 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 479.00 | 3 498.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 933.00 | 1 729 261.00 | | 1 776 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 529.00 | 201 826.00 | | 40 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 887.00 | 1 637 713.00 | | 1 356 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 427.00 | 342 484.00 | | 396 427.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 2 823.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 400.00 | 2 186 647.00 | | 1 800 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 333.00 | 3 915 907.00 | | 3 577 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 135.00 | 2 186 647.00 | | 1 786 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 945 923.00 | | 24 945 923.00 | 24 945 923.00 |
FD Production vendue biens | -2 931.00 | | -2 931.00 | -2 931.00 |
FG Production vendue services | 1 647 448.00 | | 1 647 448.00 | 1 647 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 590 441.00 | | 26 590 441.00 | 26 590 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 663 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 083 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 400 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 081.00 | 8 000.00 | | 37 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | 569.00 | | -8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 439.00 | 76 550.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 664 329.00 | 23 984 755.00 | | 26 664 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 500 638.00 | 23 819 865.00 | | 26 500 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 691.00 | 164 890.00 | | 163 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 430.00 | | 63 672.00 | 807 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 299.00 | | 63 672.00 | 722 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 265.00 | 60 319.00 | | 459 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 431.00 | 3 821.00 | | 23 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 834.00 | 56 498.00 | | 435 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 998.00 | 11 698.00 | 399.00 | 50 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 998.00 | 11 698.00 | 399.00 | 50 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 998.00 | 11 698.00 | 399.00 | 50 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 887.00 | 1 356 887.00 | | 1 356 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 043.00 | 2 344 043.00 | | 2 344 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 485.00 | 24 220.00 | 14 265.00 | 38 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 639.00 | 2 502 639.00 | | 2 502 639.00 |
VW T.V.A. | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 400.00 | 1 786 135.00 | 14 265.00 | 1 800 400.00 |