| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 556.00 | 18 225.00 | 34 331.00 | 52 556.00 |
AP Constructions | 469 286.00 | 291 346.00 | 177 940.00 | 469 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 782.00 | 129 380.00 | 23 402.00 | 152 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 736.00 | 195 211.00 | 29 525.00 | 224 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 445.00 | 645 351.00 | 322 094.00 | 967 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 467.00 | 60 699.00 | 3 284 768.00 | 3 345 467.00 |
BZ Autres créances | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CF Disponibilités | 1 197 347.00 | | 1 197 347.00 | 1 197 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 432.00 | 60 699.00 | 4 635 733.00 | 4 696 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 877.00 | 706 049.00 | 4 957 827.00 | 5 663 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 1 173 011.00 | 1 083 672.00 | | 1 173 011.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 703.00 | 244 339.00 | | 596 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | 1 460.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 937.00 | 1 905 253.00 | | 2 345 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 289.00 | 15 614.00 | | 52 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 194.00 | 1 992 765.00 | | 1 905 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 382.00 | 461 584.00 | | 654 382.00 |
EA Autres dettes | | 15 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 890.00 | 2 485 260.00 | | 2 611 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 827.00 | 4 390 513.00 | | 4 957 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 515.00 | 2 485 260.00 | | 2 578 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 268 418.00 | | 30 268 418.00 | 30 268 418.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 867 837.00 | | 1 867 837.00 | 1 867 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 136 255.00 | | 32 136 255.00 | 32 136 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 195 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 727 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 352 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 806.00 | 25 660.00 | | 17 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -5 923.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 611.00 | 113 330.00 | | 231 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 196 872.00 | 24 441 778.00 | | 32 196 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 600 169.00 | 24 197 439.00 | | 31 600 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 703.00 | 244 339.00 | | 596 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 563.00 | | 73 881.00 | 893 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 039.00 | | 35 000.00 | 47 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 922.00 | | 38 881.00 | 807 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 461.00 | 62 889.00 | | 582 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | 1 176.00 | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 224.00 | 61 713.00 | | 554 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 322.00 | 2 377.00 | | 58 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 322.00 | 2 377.00 | | 58 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 322.00 | 2 377.00 | | 58 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 176.00 | 3 283 176.00 | | 3 283 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VB T. V. A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VC Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 698.00 | 3 503 698.00 | | 3 503 698.00 |