| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 5 134.00 | 6 055.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 046.00 | 13 063.00 | 3 983.00 | 17 046.00 |
AP Constructions | 354 921.00 | 137 052.00 | 217 870.00 | 354 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 718.00 | 98 462.00 | 27 256.00 | 125 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 596.00 | 146 536.00 | 13 060.00 | 159 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 367.00 | 400 247.00 | 325 120.00 | 725 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 042.00 | 50 638.00 | 2 239 404.00 | 2 290 042.00 |
BZ Autres créances | 195 773.00 | | 195 773.00 | 195 773.00 |
CF Disponibilités | 923 971.00 | | 923 971.00 | 923 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 404.00 | 50 638.00 | 3 426 766.00 | 3 477 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 771.00 | 450 885.00 | 3 751 886.00 | 4 202 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 910 239.00 | 774 768.00 | | 910 239.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 325 471.00 | | 74 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 390.00 | 1 676 020.00 | | 1 565 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 38 162.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 249.00 | 1 173 133.00 | | 1 871 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 602.00 | 375 118.00 | | 305 602.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 894.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 497.00 | 1 587 306.00 | | 2 186 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 886.00 | 3 263 326.00 | | 3 751 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 497.00 | 1 587 306.00 | | 2 186 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 857 839.00 | 1 810 876.00 | 21 668 715.00 | 19 857 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 252 682.00 | 209 658.00 | 1 462 340.00 | 1 252 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 110 521.00 | 2 020 534.00 | 23 131 055.00 | 21 110 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 174 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 005 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 045 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 1 043.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 20 000.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 30 918.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 53 546.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 77 793.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -46 875.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 601.00 | 148 006.00 | | 40 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 175 576.00 | 25 228 427.00 | | 23 175 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 100 724.00 | 24 902 957.00 | | 23 100 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 852.00 | 325 471.00 | | 74 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 381.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 315.00 | | 136 052.00 | 589 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 029.00 | | 4 500.00 | 42 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 684.00 | | 131 552.00 | 508 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 628.00 | 57 618.00 | | 342 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | 4 251.00 | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 683.00 | 53 367.00 | | 328 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 454.00 | 504.00 | 5 321.00 | 55 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 454.00 | 504.00 | 5 321.00 | 55 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 454.00 | 504.00 | 5 321.00 | 55 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 249.00 | 1 871 249.00 | | 1 871 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 469.00 | | | 2 234 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VB T. V. A. | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 377.00 | 2 443 203.00 | 88 174.00 | 2 531 377.00 |
VW T.V.A. | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 497.00 | 2 186 497.00 | | 2 186 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |