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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 8 868.00 | 2 321.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 046.00 | 14 563.00 | 2 483.00 | 17 046.00 |
AP Constructions | 429 580.00 | 170 908.00 | 258 673.00 | 429 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 718.00 | 112 298.00 | 13 420.00 | 125 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 000.00 | 152 628.00 | 14 372.00 | 167 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 430.00 | 459 265.00 | 348 165.00 | 807 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 834.00 | 50 998.00 | 2 275 836.00 | 2 326 834.00 |
BZ Autres créances | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CF Disponibilités | 1 175 523.00 | | 1 175 523.00 | 1 175 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 740.00 | 50 998.00 | 3 567 742.00 | 3 618 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 170.00 | 510 263.00 | 3 915 907.00 | 4 426 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 985 091.00 | 910 239.00 | | 985 091.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 890.00 | 74 852.00 | | 164 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 498.00 | 4 517.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 261.00 | 1 565 390.00 | | 1 729 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 826.00 | 1 608.00 | | 201 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 5 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 713.00 | 1 871 249.00 | | 1 637 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 484.00 | 305 602.00 | | 342 484.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 2 237.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 647.00 | 2 186 497.00 | | 2 186 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 907.00 | 3 751 886.00 | | 3 915 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 647.00 | 2 186 497.00 | | 2 186 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 487 929.00 | | 22 487 929.00 | 22 487 929.00 |
FD Production vendue biens | -2 322.00 | | -2 322.00 | -2 322.00 |
FG Production vendue services | 1 460 411.00 | | 1 460 411.00 | 1 460 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 946 018.00 | | 23 946 018.00 | 23 946 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 983 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 615 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 728 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | 577.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 577.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 77.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 550.00 | 40 601.00 | | 76 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 984 755.00 | 23 175 576.00 | | 23 984 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 819 865.00 | 23 100 724.00 | | 23 819 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 890.00 | 74 852.00 | | 164 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 367.00 | | 82 063.00 | 725 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 236.00 | | 82 063.00 | 640 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 247.00 | 59 018.00 | | 400 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 5 234.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 050.00 | 53 784.00 | | 382 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 638.00 | 360.00 | | 50 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 638.00 | 360.00 | | 50 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 638.00 | 360.00 | | 50 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 713.00 | 1 637 713.00 | | 1 637 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 882.00 | 2 270 882.00 | | 2 270 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 921.00 | 2 336 367.00 | 88 554.00 | 2 424 921.00 |
VW T.V.A. | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 647.00 | 2 186 647.00 | | 2 186 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |