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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 17 049.00 | 507.00 | 17 556.00 |
AP Constructions | 469 286.00 | 250 456.00 | 218 830.00 | 469 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 518.00 | 124 143.00 | 6 375.00 | 130 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 119.00 | 179 625.00 | 28 494.00 | 208 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 563.00 | 582 461.00 | 311 102.00 | 893 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 445.00 | 58 322.00 | 2 684 123.00 | 2 742 445.00 |
BZ Autres créances | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
CF Disponibilités | 1 174 800.00 | | 1 174 800.00 | 1 174 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 733.00 | 58 322.00 | 4 079 411.00 | 4 137 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 296.00 | 640 783.00 | 4 390 513.00 | 5 031 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 1 083 672.00 | 1 034 981.00 | | 1 083 672.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 339.00 | 163 691.00 | | 244 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | 2 479.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 253.00 | 1 776 933.00 | | 1 905 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 614.00 | 40 529.00 | | 15 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 765.00 | 1 356 887.00 | | 1 992 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 584.00 | 396 427.00 | | 461 584.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | 4 757.00 | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 260.00 | 1 800 400.00 | | 2 485 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 513.00 | 3 577 333.00 | | 4 390 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 260.00 | 1 786 135.00 | | 2 485 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 928 397.00 | | 22 928 397.00 | 22 928 397.00 |
FD Production vendue biens | -3 653.00 | | -3 653.00 | -3 653.00 |
FG Production vendue services | 1 451 308.00 | | 1 451 308.00 | 1 451 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 376 052.00 | | 24 376 052.00 | 24 376 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 440 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 923 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 065 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 660.00 | 37 081.00 | | 25 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | 10 000.00 | | 6 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 10 000.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | -8 981.00 | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 330.00 | 75 439.00 | | 113 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 441 778.00 | 26 664 329.00 | | 24 441 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 197 439.00 | 26 500 638.00 | | 24 197 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 339.00 | 163 691.00 | | 244 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 102.00 | | 22 462.00 | 871 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 529.00 | | 510.00 | 46 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 971.00 | | 21 952.00 | 785 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 584.00 | 62 877.00 | | 519 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 252.00 | 986.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 332.00 | 61 891.00 | | 492 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 297.00 | | 3 975.00 | 62 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 297.00 | | 3 975.00 | 62 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 297.00 | | 3 975.00 | 62 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 586.00 | 2 682 586.00 | | 2 682 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VC Groupe et associés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VP Divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 898.00 | 2 917 898.00 | | 2 917 898.00 |