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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 1 400.00 | 9 789.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AP Constructions | 239 672.00 | 111 137.00 | 128 535.00 | 239 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 530.00 | 79 567.00 | 35 963.00 | 115 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 482.00 | 137 979.00 | 15 503.00 | 153 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 315.00 | 342 628.00 | 246 686.00 | 589 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 565.00 | 55 454.00 | 1 843 111.00 | 1 898 565.00 |
BZ Autres créances | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
CF Disponibilités | 1 037 670.00 | | 1 037 670.00 | 1 037 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 094.00 | 55 454.00 | 3 016 640.00 | 3 072 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 409.00 | 398 082.00 | 3 263 326.00 | 3 661 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 774 768.00 | 662 370.00 | | 774 768.00 |
DH Report à nouveau | 558 223.00 | 558 223.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 471.00 | 302 398.00 | | 325 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 020.00 | 1 540 550.00 | | 1 676 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 162.00 | 6 346.00 | | 38 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 133.00 | 1 838 666.00 | | 1 173 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 118.00 | 411 930.00 | | 375 118.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 2 970.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 306.00 | 2 259 912.00 | | 1 587 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 326.00 | 3 800 463.00 | | 3 263 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 306.00 | 2 259 912.00 | | 1 587 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 562 099.00 | | 23 562 099.00 | 23 562 099.00 |
FD Production vendue biens | -287.00 | | -287.00 | -287.00 |
FG Production vendue services | 1 605 833.00 | | 1 605 833.00 | 1 605 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 167 644.00 | | 25 167 644.00 | 25 167 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 195 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 624 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 667 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 1 031.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 918.00 | 616.00 | | 10 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 42 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 918.00 | 42 616.00 | | 30 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 546.00 | 13 883.00 | | 53 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 247.00 | 22 222.00 | | 24 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 793.00 | 36 105.00 | | 77 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 875.00 | 6 510.00 | | -46 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 006.00 | 160 946.00 | | 148 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 228 427.00 | 24 267 752.00 | | 25 228 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 902 957.00 | 23 965 354.00 | | 24 902 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 471.00 | 302 398.00 | | 325 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 29 072.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 200.00 | | 46 396.00 | 567 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 281.00 | 589 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 281.00 | 508 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 840.00 | | 11 189.00 | 30 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 758.00 | | 35 207.00 | 497 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 130.00 | 48 533.00 | 34.00 | 294 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 1 400.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 584.00 | 47 133.00 | 34.00 | 281 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 011.00 | 11 443.00 | | 44 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 011.00 | 11 443.00 | | 44 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 011.00 | 11 443.00 | | 44 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 133.00 | 1 173 133.00 | | 1 173 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 736.00 | | | 1 841 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VB T. V. A. | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 007.00 | 2 039 007.00 | | 2 039 007.00 |
VW T.V.A. | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 306.00 | 1 587 306.00 | | 1 587 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |