| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 348.00 | 1 173 356.00 | 256 993.00 | 1 430 348.00 |
AH Fonds commercial | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 425.00 | 81 679.00 | 7 745.00 | 89 425.00 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 550 001.00 | 23 299.00 | 526 702.00 | 550 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 094.00 | 2 462 119.00 | 337 975.00 | 2 800 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 864.00 | 518 033.00 | 376 831.00 | 894 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 228.00 | 4 784 137.00 | 2 442 091.00 | 7 226 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194 367.00 | | 3 194 367.00 | 3 194 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705 865.00 | 183 281.00 | 8 522 584.00 | 8 705 865.00 |
BZ Autres créances | 861 019.00 | | 861 019.00 | 861 019.00 |
CF Disponibilités | 850 767.00 | | 850 767.00 | 850 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813 156.00 | 183 281.00 | 13 629 875.00 | 13 813 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 063 013.00 | 4 967 418.00 | 16 095 595.00 | 21 063 013.00 |
CU Autres participations | 407 748.00 | 10 000.00 | 397 748.00 | 407 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 160.00 | 444 577.00 | 93 583.00 | 538 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 332.00 | 1 360 000.00 | | 1 550 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 952.00 | 938 212.00 | | 1 871 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 786.00 | 1 433 740.00 | | -689 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 283.00 | 3 894 531.00 | | 3 184 283.00 |
DP Provisions pour risques | 23 630.00 | 27 964.00 | | 23 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 981.00 | 259 292.00 | | 413 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 611.00 | 287 255.00 | | 437 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 868.00 | 28.00 | | 799 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 885.00 | | | 3 494 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 957 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 759.00 | 8 710 016.00 | | 4 825 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 497.00 | 1 776 604.00 | | 1 346 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 150.00 | 304 284.00 | | 247 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 002.00 | 5 018 389.00 | | 1 723 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 437 161.00 | 16 767 001.00 | | 12 437 161.00 |
ED (V) | 36 540.00 | 134 165.00 | | 36 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 095 595.00 | 21 082 953.00 | | 16 095 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 589 857.00 | 25 488 277.00 | 35 078 134.00 | 9 589 857.00 |
FG Production vendue services | 102 575.00 | 257 314.00 | 359 889.00 | 102 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 431.00 | 25 745 591.00 | 35 438 022.00 | 9 692 431.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 141 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 857 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 925 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 689.00 | |
GE Autres charges | | | 161 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 908 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 009.00 | 39 290.00 | | 36 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 443.00 | 39 290.00 | | 36 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 4 855.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | 54 527.00 | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | 59 381.00 | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 745.00 | -20 091.00 | | 27 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 950.00 | 133 839.00 | | -253 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 314 145.00 | 36 256 470.00 | | 36 314 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 003 931.00 | 34 822 731.00 | | 37 003 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 786.00 | 1 433 740.00 | | -689 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 513.00 | | 1 643 094.00 | 5 831 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 234.00 | | 83 000.00 | 526 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 128.00 | 589 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 379.00 | 7 226 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 251.00 | 4 311 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 915.00 | | 14 805.00 | 1 701 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 843.00 | | 1 054 608.00 | 3 476 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 521.00 | | 490 681.00 | 126 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 312.00 | 502 937.00 | 63 112.00 | 4 334 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 607.00 | 38 044.00 | | 477 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 830.00 | 84 205.00 | | 1 170 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 875.00 | 380 688.00 | 63 112.00 | 2 685 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 255.00 | 178 319.00 | 27 964.00 | 287 255.00 |
6T Sur comptes clients | 169 361.00 | 54 000.00 | 40 079.00 | 169 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 361.00 | 54 000.00 | 40 079.00 | 179 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 616.00 | 232 319.00 | 68 043.00 | 466 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 689.00 | 62 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 630.00 | 5 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 494 885.00 | 809 347.00 | 2 144 288.00 | 3 494 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 759.00 | 4 825 759.00 | | 4 825 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 779.00 | 513 779.00 | | 513 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 191.00 | 629 191.00 | | 629 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 150.00 | 45 736.00 | 182 944.00 | 247 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 002.00 | 1 723 002.00 | | 1 723 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 511 011.00 | | | 8 511 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
VB T. V. A. | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 868.00 | 799 868.00 | | 799 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 157.00 | | | 379 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 597.00 | 9 541 418.00 | 376 179.00 | 9 917 597.00 |
VW T.V.A. | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437 161.00 | 9 550 210.00 | 2 327 232.00 | 12 437 161.00 |