| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 308.00 | 1 427 023.00 | 15 285.00 | 1 442 308.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 648.00 | 125 322.00 | 6 326.00 | 131 648.00 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 160 799.00 | 389 201.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 371.00 | 1 688 050.00 | 496 321.00 | 2 184 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 930.00 | 747 502.00 | 961 428.00 | 1 708 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140 844.00 | 10 000.00 | 1 130 844.00 | 1 140 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 835.00 | 4 853 935.00 | 3 528 900.00 | 8 382 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933 954.00 | | 4 933 954.00 | 4 933 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 919 261.00 | 335 468.00 | 9 583 792.00 | 9 919 261.00 |
BZ Autres créances | 2 337 337.00 | 381 276.00 | 1 956 061.00 | 2 337 337.00 |
CF Disponibilités | 3 703 805.00 | | 3 703 805.00 | 3 703 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 812.00 | | 351 812.00 | 351 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 388 797.00 | 716 745.00 | 20 672 052.00 | 21 388 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 807.00 | 5 570 680.00 | 24 330 127.00 | 29 900 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 786.00 | 624 166.00 | 127 620.00 | 751 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 792.00 | | | 1 794 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 708.00 | | | 1 118 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
DG Autres réserves | 2 111 541.00 | | | 2 111 541.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 527.00 | | | 1 921 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 794.00 | | | 986 794.00 |
DL TOTAL (I) | 8 112 891.00 | | | 8 112 891.00 |
DP Provisions pour risques | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 727.00 | | | 386 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119 190.00 | | | 5 119 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 622.00 | | | 7 683 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 403.00 | | | 1 558 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 502 377.00 | | | 502 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 114.00 | | | 723 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 775 434.00 | | | 15 775 434.00 |
ED (V) | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 330 127.00 | | | 24 330 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 815 639.00 | | | 10 815 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 963.00 | | | 244 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 865 746.00 | 27 689 481.00 | 31 555 227.00 | 3 865 746.00 |
FG Production vendue services | 106 352.00 | 520 366.00 | 626 718.00 | 106 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 098.00 | 28 209 847.00 | 32 181 944.00 | 3 972 098.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 735 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 437 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 940.00 | |
GE Autres charges | | | 314 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 753 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 414.00 | | | -190 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 841 624.00 | | | 32 841 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 854 829.00 | | | 31 854 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 794.00 | | | 986 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 770.00 | | 1 500 548.00 | 8 210 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 860.00 | | | 822 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 240.00 | 1 283 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 484.00 | 8 382 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 244.00 | 4 509 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 082.00 | | 8 256.00 | 1 759 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 956.00 | | 1 436 828.00 | 4 339 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 872.00 | | 55 464.00 | 1 288 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975 188.00 | 429 691.00 | 560 944.00 | 4 975 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 341.00 | 63 899.00 | | 631 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 363.00 | 64 982.00 | | 1 487 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 484.00 | 300 810.00 | 560 944.00 | 2 856 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 790.00 | 272 574.00 | 88 636.00 | 202 790.00 |
6T Sur comptes clients | 123 633.00 | 335 468.00 | 123 633.00 | 123 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 381 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 633.00 | 716 745.00 | 123 633.00 | 133 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 423.00 | 989 318.00 | 212 269.00 | 336 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683 622.00 | 7 683 622.00 | | 7 683 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 797.00 | 719 797.00 | | 719 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 468.00 | 579 468.00 | | 579 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 377.00 | 2 377.00 | 500 000.00 | 502 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 114.00 | 723 114.00 | | 723 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
UX Autres créances clients | 9 585 987.00 | 9 585 987.00 | | 9 585 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
VB T. V. A. | 710 747.00 | 710 747.00 | | 710 747.00 |
VC Groupe et associés | 619 069.00 | | 619 069.00 | 619 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119 190.00 | 826 696.00 | 3 983 700.00 | 5 119 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 481.00 | | | 714 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 266.00 | 429 266.00 | | 429 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 043.00 | 140 043.00 | | 140 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 689.00 | | 482 689.00 | 482 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 812.00 | 351 812.00 | | 351 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750 663.00 | 11 102 046.00 | 1 648 617.00 | 12 750 663.00 |
VW T.V.A. | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 608 133.00 | 10 815 639.00 | 4 483 700.00 | 15 608 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630 190.00 | | | 630 190.00 |
ST Autres comptes | 1 894 199.00 | | | 1 894 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 323.00 | | | 657 323.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 956 298.00 | | | 1 956 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 133.00 | | | 1 069 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 740 276.00 | | | 740 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 276.00 | | | 291 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 791.00 | | | 1 151 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 826.00 | | | 1 183 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 045 086.00 | | | 5 045 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |