| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 348.00 | 1 227 269.00 | 203 079.00 | 1 430 348.00 |
AH Fonds commercial | 197 179.00 | | 197 179.00 | 197 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 858.00 | 88 328.00 | 2 530.00 | 90 858.00 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 550 001.00 | 50 799.00 | 499 202.00 | 550 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997 713.00 | 2 521 996.00 | 475 717.00 | 2 997 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 070.00 | 609 392.00 | 333 678.00 | 943 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 119.00 | 5 075 018.00 | 2 429 101.00 | 7 504 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621 918.00 | | 3 621 918.00 | 3 621 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126 770.00 | 186 628.00 | 12 940 141.00 | 13 126 770.00 |
BZ Autres créances | 1 253 918.00 | | 1 253 918.00 | 1 253 918.00 |
CF Disponibilités | 1 579 286.00 | | 1 579 286.00 | 1 579 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 930.00 | | 380 930.00 | 380 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998 330.00 | 186 628.00 | 19 811 702.00 | 19 998 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 051.00 | 5 261 646.00 | 22 284 405.00 | 27 546 051.00 |
CU Autres participations | 401 651.00 | 10 000.00 | 391 651.00 | 401 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 090.00 | 496 159.00 | 63 931.00 | 560 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 792.00 | 1 550 332.00 | | 1 794 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 708.00 | 284 668.00 | | 1 118 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 463.00 | 31 118.00 | | 47 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 165.00 | 1 871 952.00 | | 1 182 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 659.00 | -689 786.00 | | 293 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 788.00 | 3 184 283.00 | | 4 572 788.00 |
DP Provisions pour risques | 43 602.00 | 23 630.00 | | 43 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 682.00 | 413 981.00 | | 245 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 284.00 | 437 611.00 | | 289 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 816.00 | 799 868.00 | | 4 167 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | 3 494 885.00 | | 8 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461 203.00 | 4 825 759.00 | | 6 461 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 956.00 | 1 346 497.00 | | 1 174 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 414.00 | 247 150.00 | | 201 414.00 |
EA Autres dettes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 090 184.00 | 1 723 002.00 | | 4 090 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 393 071.00 | 12 437 161.00 | | 17 393 071.00 |
ED (V) | 29 262.00 | 36 540.00 | | 29 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 284 405.00 | 16 095 595.00 | | 22 284 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 947 080.00 | 15 814 345.00 | 23 761 425.00 | 7 947 080.00 |
FG Production vendue services | 192 874.00 | 1 500 208.00 | 1 693 082.00 | 192 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139 954.00 | 17 314 553.00 | 25 454 507.00 | 8 139 954.00 |
FM Production stockée | | | 16 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 146 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 983 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 699 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 36 009.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 36 443.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 032.00 | 307.00 | | 26 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | 8 392.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 145.00 | 8 699.00 | | 32 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 978.00 | 27 745.00 | | -12 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 684.00 | -253 950.00 | | -221 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 289 338.00 | 36 314 145.00 | | 26 289 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 995 679.00 | 37 003 931.00 | | 25 995 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 659.00 | -689 786.00 | | 293 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226 228.00 | | 438 104.00 | 7 226 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 234.00 | | 21 930.00 | 609 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 448.00 | 597 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 131.00 | 7 504 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 683.00 | 4 557 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 720.00 | | 1 665.00 | 1 716 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 199.00 | | 414 509.00 | 4 311 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 074.00 | | 16 919.00 | 589 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 137.00 | 459 564.00 | 168 684.00 | 4 774 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 651.00 | 51 582.00 | | 515 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 035.00 | 60 563.00 | | 1 255 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 451.00 | 347 420.00 | 168 684.00 | 3 003 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 611.00 | 43 602.00 | 191 929.00 | 437 611.00 |
6T Sur comptes clients | 183 281.00 | 8 995.00 | 5 648.00 | 183 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 281.00 | 8 995.00 | 5 648.00 | 193 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 892.00 | 52 597.00 | 197 577.00 | 630 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461 203.00 | 6 461 203.00 | | 6 461 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 543.00 | 512 543.00 | | 512 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 338.00 | 470 338.00 | | 470 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 414.00 | 45 736.00 | 155 678.00 | 201 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 090 184.00 | 4 090 184.00 | | 4 090 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 894.00 | | | 195 894.00 |
UX Autres créances clients | 12 930 609.00 | | | 12 930 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
VB T. V. A. | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
VC Groupe et associés | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167 816.00 | 1 296 023.00 | 2 631 773.00 | 4 167 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 968.00 | | | 824 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 291.00 | | | 709 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 930.00 | | | 380 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 957 512.00 | 14 530 457.00 | 427 055.00 | 14 957 512.00 |
VW T.V.A. | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 671.00 | 14 326 200.00 | 2 787 451.00 | 17 353 671.00 |