| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 328.00 | 1 327 830.00 | 110 490.00 | 1 438 328.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 935.00 | 91 494.00 | 29 441.00 | 120 935.00 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 550 001.00 | 105 799.00 | 444 202.00 | 550 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 312.00 | 1 934 880.00 | 306 431.00 | 2 241 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 075.00 | 607 522.00 | 211 553.00 | 819 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849 060.00 | 10 000.00 | 839 060.00 | 849 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 054.00 | 4 708 628.00 | 2 464 426.00 | 7 173 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106 116.00 | | 3 106 116.00 | 3 106 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 135.00 | 123 633.00 | 6 334 502.00 | 6 458 135.00 |
BZ Autres créances | 1 724 765.00 | | 1 724 765.00 | 1 724 765.00 |
CF Disponibilités | 5 604 550.00 | | 5 604 550.00 | 5 604 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 509.00 | | 317 509.00 | 317 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 218 913.00 | 123 633.00 | 17 095 280.00 | 17 218 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 497 439.00 | 4 832 261.00 | 19 665 178.00 | 24 497 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 090.00 | 560 029.00 | 61.00 | 560 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 792.00 | | | 1 794 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 700.00 | | | 1 118 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
DG Autres réserves | 1 781 224.00 | | | 1 781 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 318.00 | | | 659 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 502.00 | | | 5 569 502.00 |
DP Provisions pour risques | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 149.00 | | | 224 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 466.00 | | | 2 338 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 149.00 | | | 755 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 921.00 | | | 4 851 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 767.00 | | | 1 155 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479 947.00 | | | 4 479 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 741 047.00 | | | 13 741 047.00 |
ED (V) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 665 178.00 | | | 19 665 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 140 948.00 | | | 12 140 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 623 154.00 | 25 362 545.00 | 30 985 699.00 | 5 623 154.00 |
FG Production vendue services | 456 394.00 | 510 126.00 | 966 520.00 | 456 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 548.00 | 25 872 671.00 | 31 952 219.00 | 6 079 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 782 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 334 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 815 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 417.00 | |
GE Autres charges | | | 417 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 493 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 025.00 | | | 468 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 025.00 | | | 468 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 520.00 | | | -311 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 253 276.00 | | | 33 253 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 593 958.00 | | | 32 593 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 318.00 | | | 659 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 390.00 | | 42 530.00 | 2 350 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 164.00 | | | 631 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 2 383 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 549.00 | | 42 530.00 | 1 522 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 921.00 | 4 851 921.00 | | 4 851 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 340.00 | 457 340.00 | | 457 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 590.00 | 491 590.00 | | 491 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 005.00 | 45 736.00 | 64 269.00 | 110 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 682.00 | 776 682.00 | | 776 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 324 970.00 | 6 324 970.00 | | 6 324 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 228.00 | 5 000.00 | 66 228.00 | 74 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
VC Groupe et associés | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 466.00 | 852 425.00 | 1 317 359.00 | 2 338 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 612.00 | 554 612.00 | | 554 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 837.00 | 7 249 901.00 | 1 203 936.00 | 8 453 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 237 990.00 | 7 687 683.00 | 1 381 628.00 | 9 237 990.00 |