| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 308.00 | 1 377 085.00 | 65 223.00 | 1 442 308.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 392.00 | 110 277.00 | 13 114.00 | 123 392.00 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 133 299.00 | 416 701.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 801.00 | 2 057 673.00 | 539 129.00 | 2 596 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 375.00 | 665 512.00 | 191 863.00 | 857 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 758.00 | 10 000.00 | 1 112 758.00 | 1 122 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 770.00 | 4 985 188.00 | 3 225 582.00 | 8 210 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526 632.00 | | 3 526 632.00 | 3 526 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 333.00 | | 720 333.00 | 720 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768 956.00 | 123 633.00 | 13 645 323.00 | 13 768 956.00 |
BZ Autres créances | 2 634 433.00 | | 2 634 433.00 | 2 634 433.00 |
CF Disponibilités | 2 095 967.00 | | 2 095 967.00 | 2 095 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 957 659.00 | 123 633.00 | 22 834 026.00 | 22 957 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 238 365.00 | 5 108 821.00 | 26 129 543.00 | 31 238 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 786.00 | 560 268.00 | 191 519.00 | 751 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 792.00 | | | 1 794 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 700.00 | | | 1 118 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
DG Autres réserves | 2 111 541.00 | | | 2 111 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 527.00 | | | 1 921 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 013.00 | | | 7 162 013.00 |
DP Provisions pour risques | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 803.00 | | | 4 841 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 664.00 | | | 407 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 528.00 | | | 8 128 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 623.00 | | | 3 186 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
EA Autres dettes | 569 102.00 | | | 569 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 159.00 | | | 1 541 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 743 361.00 | | | 18 743 361.00 |
ED (V) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 129 543.00 | | | 26 129 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 684 332.00 | | | 16 684 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453 115.00 | | | 2 453 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 245 185.00 | 21 510 003.00 | 35 755 188.00 | 14 245 185.00 |
FG Production vendue services | 212 096.00 | 698 817.00 | 910 913.00 | 212 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 457 281.00 | 22 208 819.00 | 36 666 101.00 | 14 457 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 506 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 198 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 082 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 844.00 | |
GE Autres charges | | | 329 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 569 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 929.00 | | | 2 548 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 488.00 | | | 854 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 413.00 | | | 534 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 901.00 | | | 1 388 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 028.00 | | | 1 160 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 953.00 | | | 397 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 994.00 | | | 585 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 055 335.00 | | | 40 055 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 133 808.00 | | | 38 133 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 527.00 | | | 1 921 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 054.00 | | 2 000 739.00 | 7 173 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 164.00 | | 191 696.00 | 631 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 422.00 | 1 288 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 023.00 | 8 210 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 600.00 | 4 339 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 645.00 | | 6 437.00 | 1 752 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 919.00 | | 1 482 637.00 | 3 773 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 325.00 | | 319 969.00 | 1 015 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 628.00 | 283 211.00 | 6 651.00 | 4 698 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 103.00 | 236.00 | | 631 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419 324.00 | 68 039.00 | | 1 419 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 201.00 | 214 934.00 | 6 651.00 | 2 648 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 621.00 | 88 636.00 | 215 466.00 | 329 621.00 |
6T Sur comptes clients | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 255.00 | 88 636.00 | 215 468.00 | 463 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 528.00 | 8 128 528.00 | | 8 128 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 716.00 | 883 716.00 | | 883 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 695.00 | 527 695.00 | | 527 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 102.00 | 569 102.00 | | 569 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 159.00 | 1 541 159.00 | | 1 541 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
UX Autres créances clients | 13 635 791.00 | 13 635 791.00 | | 13 635 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 780.00 | 1 552.00 | 68 228.00 | 69 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VB T. V. A. | 890 488.00 | 890 488.00 | | 890 488.00 |
VC Groupe et associés | 660 919.00 | 660 919.00 | | 660 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 803.00 | 3 190 439.00 | 1 527 638.00 | 4 841 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 374.00 | | | 669 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 124.00 | 233 124.00 | | 233 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 818.00 | 781 818.00 | | 781 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 736.00 | 759 736.00 | | 759 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 780 841.00 | 16 546 499.00 | 234 342.00 | 16 780 841.00 |
VW T.V.A. | 992 651.00 | 992 651.00 | | 992 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 335 697.00 | 16 684 332.00 | 1 527 638.00 | 18 335 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 166.00 | | | 738 166.00 |
ST Autres comptes | 2 321 978.00 | | | 2 321 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
YT Sous‐traitance | 3 777 459.00 | | | 3 777 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 311.00 | | | 270 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294 825.00 | | | 294 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 433.00 | | | 290 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 634 041.00 | | | 1 634 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627 078.00 | | | 1 627 078.00 |
ZE Dividendes | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 082 375.00 | | | 8 082 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |