| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 348.00 | 1 277 629.00 | 152 720.00 | 1 430 348.00 |
AH Fonds commercial | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 202.00 | 90 286.00 | 1 915.00 | 92 202.00 |
AN Terrains | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
AP Constructions | 550 001.00 | 78 299.00 | 471 702.00 | 550 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 340.00 | 2 463 805.00 | 643 534.00 | 3 107 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 650.00 | 676 541.00 | 269 109.00 | 945 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 704.00 | 10 000.00 | 480 704.00 | 490 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 269.00 | 5 207 519.00 | 2 393 750.00 | 7 601 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685 563.00 | | 3 685 563.00 | 3 685 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570 296.00 | 131 438.00 | 9 438 858.00 | 9 570 296.00 |
BZ Autres créances | 916 381.00 | | 916 381.00 | 916 381.00 |
CF Disponibilités | 1 396 802.00 | | 1 396 802.00 | 1 396 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837 439.00 | 131 438.00 | 15 706 000.00 | 15 837 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 112.00 | | 177 112.00 | 177 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 615 820.00 | 5 338 957.00 | 18 276 863.00 | 23 615 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 090.00 | 539 886.00 | 20 204.00 | 560 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 792.00 | 1 794 792.00 | | 1 794 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 708.00 | 1 118 708.00 | | 1 118 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 887.00 | 47 463.00 | | 8 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 683.00 | 136 000.00 | | 150 683.00 |
DG Autres réserves | 1 461 142.00 | 1 182 165.00 | | 1 461 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 878.00 | 293 659.00 | | 696 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 316.00 | 4 572 788.00 | | 5 213 316.00 |
DP Provisions pour risques | 177 113.00 | 43 602.00 | | 177 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 889.00 | 245 682.00 | | 302 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 002.00 | 289 284.00 | | 480 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 189.00 | 4 167 816.00 | | 3 852 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 1 258 098.00 | | 6 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 39 400.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 036.00 | 6 461 203.00 | | 5 450 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 509.00 | 1 174 956.00 | | 1 110 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 678.00 | 201 414.00 | | 155 678.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 671.00 | 4 090 184.00 | | 794 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 569 559.00 | 17 393 071.00 | | 12 569 559.00 |
ED (V) | 13 986.00 | 29 262.00 | | 13 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 276 863.00 | 22 284 405.00 | | 18 276 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 610 736.00 | |
FM Production stockée | | | 74 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 446 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 840 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 161 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 320.00 | |
GE Autres charges | | | 288 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 972 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 353.00 | 19 167.00 | | 224 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 363.00 | 19 167.00 | | 224 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924.00 | 26 032.00 | | 24 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 261.00 | 6 113.00 | | 126 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 184.00 | 32 145.00 | | 151 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 878.00 | 293 659.00 | | 696 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 304 043.00 | | | 4 304 043.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 284.00 | 234 320.00 | 43 602.00 | 289 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 036.00 | 5 450 036.00 | | 5 450 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 056.00 | 519 056.00 | | 519 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 311.00 | 488 311.00 | | 488 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 678.00 | 45 736.00 | 109 941.00 | 155 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 429 326.00 | 9 429 326.00 | | 9 429 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
VC Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852 189.00 | 1 664 099.00 | 1 919 079.00 | 3 852 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679 207.00 | 679 207.00 | | 679 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577 621.00 | 10 345 707.00 | 231 914.00 | 10 577 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 574 887.00 | 9 276 856.00 | 2 029 020.00 | 11 574 887.00 |