| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 308.00 | 1 442 699.00 | 7 610.00 | 1 450 308.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 668.00 | 130 073.00 | 4 594.00 | 134 668.00 |
AN Terrains | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 188 299.00 | 361 701.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 670.00 | 1 548 618.00 | 565 052.00 | 2 113 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 059.00 | 880 583.00 | 920 476.00 | 1 801 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162 412.00 | 10 000.00 | 1 152 412.00 | 1 162 412.00 |
BF Prêts | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 404.00 | 4 960 211.00 | 3 617 193.00 | 8 577 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523 133.00 | | 3 523 133.00 | 3 523 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 771.00 | | 348 771.00 | 348 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 774 298.00 | 366 007.00 | 15 408 291.00 | 15 774 298.00 |
BZ Autres créances | 1 533 425.00 | 418 658.00 | 1 114 768.00 | 1 533 425.00 |
CF Disponibilités | 1 280 873.00 | | 1 280 873.00 | 1 280 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 955.00 | | 346 955.00 | 346 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 807 455.00 | 784 665.00 | 22 022 790.00 | 22 807 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 431 863.00 | 5 744 875.00 | 25 686 987.00 | 31 431 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539 999.00 | | | 1 539 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 761 386.00 | 688 865.00 | 72 521.00 | 761 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 792.00 | | | 1 794 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 708.00 | | | 1 118 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
DG Autres réserves | 2 604 336.00 | | | 2 604 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 144.00 | | | 1 923 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 555.00 | | | 1 081 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 013.00 | | | 8 702 013.00 |
DP Provisions pour risques | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 313.00 | | | 281 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 557 870.00 | | | 6 557 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 097.00 | | | 6 407 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 384.00 | | | 1 991 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438 383.00 | | | 1 438 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 547 169.00 | | | 16 547 169.00 |
ED (V) | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 686 987.00 | | | 25 686 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 110 656.00 | | | 13 110 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 347.00 | | | 2 245 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 625 861.00 | 21 008 682.00 | 28 634 543.00 | 7 625 861.00 |
FG Production vendue services | 177 308.00 | 1 048 518.00 | 1 225 825.00 | 177 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 169.00 | 22 057 200.00 | 29 860 369.00 | 7 803 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 555 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 781 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 318 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 242 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 137.00 | | | 322 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 137.00 | | | 322 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 815.00 | | | 263 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 064 524.00 | | | 31 064 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 982 969.00 | | | 29 982 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 555.00 | | | 1 081 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 835.00 | | 653 154.00 | 8 382 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 860.00 | | 9 600.00 | 822 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 367.00 | 1 409 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 586.00 | 8 577 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 219.00 | 4 556 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 338.00 | | 11 020.00 | 1 767 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 541.00 | | 482 295.00 | 4 509 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 097.00 | | 150 239.00 | 1 283 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 935.00 | 470 658.00 | 364 383.00 | 4 843 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 240.00 | 64 699.00 | | 695 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 345.00 | 20 427.00 | | 1 552 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 350.00 | 385 533.00 | 364 383.00 | 2 596 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 727.00 | 62 261.00 | 167 675.00 | 386 727.00 |
6T Sur comptes clients | 335 468.00 | 30 539.00 | | 335 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 276.00 | 37 381.00 | | 381 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 745.00 | 67 920.00 | | 726 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 472.00 | 130 181.00 | 167 675.00 | 1 113 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 097.00 | 6 407 097.00 | | 6 407 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 340.00 | 897 340.00 | | 897 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 683.00 | 622 683.00 | | 622 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438 383.00 | 1 438 383.00 | | 1 438 383.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
UX Autres créances clients | 15 408 291.00 | 15 408 291.00 | | 15 408 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 007.00 | | 366 007.00 | 366 007.00 |
VB T. V. A. | 173 487.00 | 173 487.00 | | 173 487.00 |
VC Groupe et associés | 652 692.00 | | 652 692.00 | 652 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 557 870.00 | 3 262 445.00 | 3 255 425.00 | 6 557 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 712.00 | | | 581 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 299.00 | | 521 299.00 | 521 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 955.00 | 346 955.00 | | 346 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 902 234.00 | 16 114 680.00 | 1 787 555.00 | 17 902 234.00 |
VW T.V.A. | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 406 081.00 | 13 110 656.00 | 3 255 425.00 | 16 406 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 489.00 | | | 550 489.00 |
ST Autres comptes | 2 023 292.00 | | | 2 023 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 394.00 | | | 725 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 728 693.00 | | | 1 728 693.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 728 693.00 | | | 1 728 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 623.00 | | | 1 715 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367 442.00 | | | 367 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 102.00 | | | 1 540 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554 710.00 | | | 1 554 710.00 |
ZE Dividendes | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 516 636.00 | | | 5 516 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |