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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 29 404.00 | 20 570.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 468.00 | 165 010.00 | 50 458.00 | 215 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 824.00 | 207 744.00 | 118 080.00 | 325 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 607.00 | 405 278.00 | 440 330.00 | 845 607.00 |
BT Marchandises | 1 592 632.00 | 26 000.00 | 1 566 632.00 | 1 592 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 957.00 | 6 362.00 | 1 460 595.00 | 1 466 957.00 |
BZ Autres créances | 633 550.00 | | 633 550.00 | 633 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 629 437.00 | | 629 437.00 | 629 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 889.00 | 32 362.00 | 4 434 527.00 | 4 466 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 496.00 | 437 640.00 | 4 874 856.00 | 5 312 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 652.00 | 54 197.00 | | 65 652.00 |
DG Autres réserves | 1 534 695.00 | 1 397 057.00 | | 1 534 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 653.00 | 229 093.00 | | 222 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 000.00 | 3 180 347.00 | | 3 323 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 298.00 | 123 198.00 | | 128 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 595.00 | 271 030.00 | | 1 264 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 861.00 | 88 161.00 | | 114 861.00 |
EA Autres dettes | 44 103.00 | 27 608.00 | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 857.00 | 509 997.00 | | 1 551 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 856.00 | 3 690 344.00 | | 4 874 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 857.00 | 509 997.00 | | 1 551 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 421 237.00 | | 5 421 237.00 | 5 421 237.00 |
FG Production vendue services | 213 248.00 | | 213 248.00 | 213 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 484.00 | | 5 634 484.00 | 5 634 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 720 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 924.00 | 9 589.00 | | 15 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 030.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 030.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 620.00 | 45.00 | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 45.00 | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | 4 985.00 | | -7 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 118.00 | 9 975.00 | | 10 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 863.00 | 96 406.00 | | 94 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 944.00 | 4 561 694.00 | | 5 686 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 291.00 | 4 332 601.00 | | 5 464 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 653.00 | 229 093.00 | | 222 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 726.00 | | 43 849.00 | 808 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 845 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 591 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 384.00 | | 43 849.00 | 554 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 171.00 | 64 074.00 | 6 967.00 | 348 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 051.00 | 64 074.00 | 6 967.00 | 345 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 595.00 | 1 264 595.00 | | 1 264 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 252.00 | | | 1 453 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VC Groupe et associés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 712.00 | | | 596 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 858.00 | 2 087 155.00 | 15 703.00 | 2 102 858.00 |
VW T.V.A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 857.00 | 1 551 857.00 | | 1 551 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | 17 280.00 | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 067.00 | 21 362.00 | | 25 067.00 |
ST Autres comptes | 161 165.00 | 154 243.00 | | 161 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 693.00 | 27 147.00 | | 34 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 164.00 | 17 280.00 | | 19 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 985.00 | 892 544.00 | | 1 110 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 315.00 | 680 223.00 | | 967 315.00 |
ZE Dividendes | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 926.00 | 202 753.00 | | 220 926.00 |