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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 4 420.00 | 1 650.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 39 493.00 | 10 481.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 146.00 | 174 798.00 | 45 348.00 | 220 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 109.00 | 318 805.00 | 48 304.00 | 367 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 878.00 | 537 516.00 | 357 362.00 | 894 878.00 |
BT Marchandises | 2 430 684.00 | 140 704.00 | 2 289 980.00 | 2 430 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 025.00 | 17 167.00 | 2 457 858.00 | 2 475 025.00 |
BZ Autres créances | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 479 534.00 | | 479 534.00 | 479 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 793.00 | 157 872.00 | 5 494 921.00 | 5 652 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 671.00 | 695 388.00 | 5 852 283.00 | 6 547 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 335.00 | 87 869.00 | | 98 335.00 |
DG Autres réserves | 1 980 651.00 | 1 856 808.00 | | 1 980 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 209.00 | 209 309.00 | | 140 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 194.00 | 3 653 985.00 | | 3 719 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 328.00 | 1 336 737.00 | | 1 265 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 143.00 | 66 353.00 | | 178 143.00 |
EA Autres dettes | 316 245.00 | 91 333.00 | | 316 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 372.00 | 39 440.00 | | 373 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 088.00 | 1 533 862.00 | | 2 133 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 283.00 | 5 187 848.00 | | 5 852 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 088.00 | 1 533 862.00 | | 2 133 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 883.00 | | 33 996.00 | 860 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 234.00 | | 33 996.00 | 603 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 494.00 | 40 023.00 | | 497 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 650.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 724.00 | 39 373.00 | | 493 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 949.00 | 32 359.00 | 39 603.00 | 147 949.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | 5 370.00 | 2 864.00 | 14 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 610.00 | 37 729.00 | 42 467.00 | 162 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 610.00 | 37 729.00 | 42 467.00 | 162 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 729.00 | 42 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 328.00 | 1 265 328.00 | | 1 265 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 372.00 | 373 372.00 | | 373 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 400.00 | 2 440 400.00 | | 2 440 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 970.00 | 2 600 970.00 | | 2 600 970.00 |
VW T.V.A. | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 088.00 | 2 133 088.00 | | 2 133 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 4 361.00 | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 527.00 | 24 307.00 | | 25 527.00 |
ST Autres comptes | 248 365.00 | 174 322.00 | | 248 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 003.00 | 43 581.00 | | 51 003.00 |
YT Sous‐traitance | 86 886.00 | 86 611.00 | | 86 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 782.00 | 12 363.00 | | 11 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 536.00 | 16 724.00 | | 16 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637 389.00 | 1 522 533.00 | | 1 637 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 179.00 | 1 154 258.00 | | 1 427 179.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 780.00 | 328 821.00 | | 411 780.00 |