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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 3 770.00 | 2 300.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 36 425.00 | 13 548.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 746.00 | 162 955.00 | 54 791.00 | 217 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 514.00 | 294 344.00 | 41 170.00 | 335 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 883.00 | 497 494.00 | 363 389.00 | 860 883.00 |
BT Marchandises | 1 801 495.00 | 147 949.00 | 1 653 546.00 | 1 801 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 275.00 | 14 661.00 | 2 002 615.00 | 2 017 275.00 |
BZ Autres créances | 138 506.00 | | 138 506.00 | 138 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 883 947.00 | | 883 947.00 | 883 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 069.00 | 162 610.00 | 4 824 459.00 | 4 987 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 951.00 | 660 104.00 | 5 187 848.00 | 5 847 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 869.00 | 76 785.00 | | 87 869.00 |
DG Autres réserves | 1 856 808.00 | 1 746 215.00 | | 1 856 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 309.00 | 221 677.00 | | 209 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 985.00 | 3 544 676.00 | | 3 653 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 737.00 | 1 105 985.00 | | 1 336 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | 50 911.00 | | 66 353.00 |
EA Autres dettes | 91 333.00 | 112 912.00 | | 91 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 440.00 | 15 000.00 | | 39 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 862.00 | 1 284 808.00 | | 1 533 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 848.00 | 4 829 484.00 | | 5 187 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 862.00 | 1 284 808.00 | | 1 533 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 936.00 | | 6 946.00 | 853 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 644.00 | | 6 589.00 | 596 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 357.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 720.00 | 58 774.00 | | 438 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 650.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 600.00 | 58 124.00 | | 435 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 458.00 | 79 087.00 | 9 597.00 | 78 458.00 |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | 3 789.00 | 1 262.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 591.00 | 82 877.00 | 10 859.00 | 90 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 591.00 | 82 877.00 | 10 859.00 | 90 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 877.00 | 10 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 737.00 | 1 336 737.00 | | 1 336 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 008.00 | | | 1 981 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 022.00 | 2 160 022.00 | | 2 160 022.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 862.00 | 1 533 862.00 | | 1 533 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 4 084.00 | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 307.00 | 29 381.00 | | 24 307.00 |
ST Autres comptes | 174 322.00 | 151 617.00 | | 174 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 581.00 | 40 258.00 | | 43 581.00 |
YT Sous‐traitance | 86 611.00 | 74 530.00 | | 86 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 363.00 | 11 152.00 | | 12 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 724.00 | 15 236.00 | | 16 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522 533.00 | 1 253 301.00 | | 1 522 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154 258.00 | 1 118 630.00 | | 1 154 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 821.00 | 295 785.00 | | 328 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |