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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 070.00 | 1 000.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 43 357.00 | 6 616.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 886.00 | 166 334.00 | 67 552.00 | 233 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 409.00 | 336 473.00 | 80 935.00 | 417 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 918.00 | 551 235.00 | 407 683.00 | 958 918.00 |
BT Marchandises | 3 595 522.00 | 176 529.00 | 3 418 993.00 | 3 595 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 779.00 | 42 511.00 | 1 824 268.00 | 1 866 779.00 |
BZ Autres créances | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 433 186.00 | | 433 186.00 | 433 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 031.00 | 219 040.00 | 5 955 991.00 | 6 175 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 949.00 | 770 275.00 | 6 363 674.00 | 7 133 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 350.00 | 98 335.00 | | 105 350.00 |
DG Autres réserves | 2 038 844.00 | 1 980 651.00 | | 2 038 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 278.00 | 140 209.00 | | 338 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 472.00 | 3 719 194.00 | | 3 982 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 985.00 | 1 265 328.00 | | 1 326 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 161.00 | 178 143.00 | | 202 161.00 |
EA Autres dettes | 580 181.00 | 316 245.00 | | 580 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 874.00 | 373 372.00 | | 171 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 201.00 | 2 133 088.00 | | 2 381 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 674.00 | 5 852 283.00 | | 6 363 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 201.00 | 2 133 088.00 | | 2 381 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 772 339.00 | | 9 772 339.00 | 9 772 339.00 |
FG Production vendue services | 360 477.00 | | 360 477.00 | 360 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 816.00 | | 10 132 816.00 | 10 132 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 842 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 150.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | 3 337.00 | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 5 195.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 5 195.00 | | 27 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 5 285.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 202.00 | 5 285.00 | | 41 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 466.00 | -90.00 | | -13 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 221.00 | 5 596.00 | | 15 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 374.00 | 39 503.00 | | 137 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 651.00 | 7 203 359.00 | | 10 271 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 373.00 | 7 063 150.00 | | 9 933 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 278.00 | 140 209.00 | | 338 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 878.00 | | 121 339.00 | 894 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 300.00 | 958 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 300.00 | 701 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 229.00 | | 121 339.00 | 637 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 516.00 | 36 734.00 | 23 016.00 | 537 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 650.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 096.00 | 36 084.00 | 23 016.00 | 533 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 704.00 | 44 393.00 | 8 569.00 | 140 704.00 |
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 26 757.00 | 1 412.00 | 17 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 872.00 | 71 150.00 | 9 981.00 | 157 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 872.00 | 71 150.00 | 9 981.00 | 157 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 150.00 | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 765.00 | 1 815 765.00 | | 1 815 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VB T. V. A. | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 718.00 | 2 004 718.00 | | 2 004 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 4 754.00 | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 146.00 | 25 527.00 | | 26 146.00 |
ST Autres comptes | 248 815.00 | 248 365.00 | | 248 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 157.00 | 51 003.00 | | 56 157.00 |
YT Sous‐traitance | 77 225.00 | 86 886.00 | | 77 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 611.00 | 11 782.00 | | 12 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 050.00 | 16 536.00 | | 17 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 029 222.00 | 1 637 389.00 | | 2 029 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939 422.00 | 1 427 179.00 | | 1 939 422.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 342.00 | 411 780.00 | | 408 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |