| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 3 120.00 | 2 950.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 33 078.00 | 16 896.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 246.00 | 151 044.00 | 65 202.00 | 216 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 425.00 | 251 478.00 | 78 947.00 | 330 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 936.00 | 438 720.00 | 415 216.00 | 853 936.00 |
BT Marchandises | 1 770 603.00 | 78 458.00 | 1 692 145.00 | 1 770 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 887.00 | 12 133.00 | 1 865 753.00 | 1 877 887.00 |
BZ Autres créances | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 535 536.00 | | 535 536.00 | 535 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 859.00 | 90 591.00 | 4 414 268.00 | 4 504 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 795.00 | 529 311.00 | 4 829 484.00 | 5 358 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 785.00 | 65 652.00 | | 76 785.00 |
DG Autres réserves | 1 746 215.00 | 1 534 695.00 | | 1 746 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 677.00 | 222 653.00 | | 221 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 676.00 | 3 323 000.00 | | 3 544 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 985.00 | 1 264 595.00 | | 1 105 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 114 861.00 | | 50 911.00 |
EA Autres dettes | 112 912.00 | 44 103.00 | | 112 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 808.00 | 1 551 857.00 | | 1 284 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 484.00 | 4 874 856.00 | | 4 829 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 808.00 | 1 551 857.00 | | 1 284 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764 901.00 | | 5 764 901.00 | 5 764 901.00 |
FG Production vendue services | 265 597.00 | | 265 597.00 | 265 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 498.00 | | 6 030 498.00 | 6 030 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 229.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 15 924.00 | | 5 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | 2 000.00 | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 389.00 | 2 000.00 | | 45 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 9 620.00 | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 970.00 | 9 620.00 | | 32 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 419.00 | -7 620.00 | | 12 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 339.00 | 10 118.00 | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 828.00 | 94 863.00 | | 92 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 765.00 | 5 686 944.00 | | 6 114 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 088.00 | 5 464 291.00 | | 5 893 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 677.00 | 222 653.00 | | 221 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 607.00 | | 71 221.00 | 845 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 892.00 | 853 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 892.00 | 596 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 344.00 | | 2 950.00 | 252 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 265.00 | | 68 271.00 | 591 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 278.00 | 65 648.00 | 32 206.00 | 405 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 158.00 | 65 648.00 | 32 206.00 | 402 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 52 458.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | 5 771.00 | | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 362.00 | 58 229.00 | | 32 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 362.00 | 58 229.00 | | 32 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 985.00 | 1 105 985.00 | | 1 105 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 345.00 | | | 1 853 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VC Groupe et associés | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 758.00 | 2 056 758.00 | | 2 056 758.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 808.00 | 1 284 808.00 | | 1 284 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 7 414.00 | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 381.00 | 25 067.00 | | 29 381.00 |
ST Autres comptes | 151 617.00 | 161 165.00 | | 151 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 258.00 | 34 693.00 | | 40 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 152.00 | 11 750.00 | | 11 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 236.00 | 19 164.00 | | 15 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 301.00 | 1 110 985.00 | | 1 253 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 630.00 | 967 315.00 | | 1 118 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 785.00 | 220 926.00 | | 295 785.00 |