| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 070.00 | 1 000.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 46 627.00 | 3 347.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 045.00 | 161 268.00 | 74 777.00 | 236 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 721.00 | 368 412.00 | 146 309.00 | 514 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 389.00 | 581 377.00 | 477 012.00 | 1 058 389.00 |
BT Marchandises | 3 061 842.00 | 191 924.00 | 2 869 918.00 | 3 061 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 126.00 | 26 498.00 | 2 657 628.00 | 2 684 126.00 |
BZ Autres créances | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 749 980.00 | | 749 980.00 | 749 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 254.00 | 218 422.00 | 6 729 832.00 | 6 948 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 643.00 | 799 799.00 | 7 206 844.00 | 8 006 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
DG Autres réserves | 2 377 122.00 | 2 038 844.00 | | 2 377 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 398.00 | 338 278.00 | | 292 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 870.00 | 3 982 472.00 | | 4 274 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 846.00 | 100 000.00 | | 882 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 078.00 | 1 326 985.00 | | 1 359 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 095.00 | 202 161.00 | | 247 095.00 |
EA Autres dettes | 427 654.00 | 580 181.00 | | 427 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | 171 874.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 974.00 | 2 381 201.00 | | 2 931 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 844.00 | 6 363 674.00 | | 7 206 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 876.00 | 2 381 201.00 | | 2 906 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 354 582.00 | 122 500.00 | 11 477 082.00 | 11 354 582.00 |
FG Production vendue services | 436 976.00 | | 436 976.00 | 436 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791 558.00 | 122 500.00 | 11 914 058.00 | 11 791 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | 2 146.00 | | 3 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 736.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 27 736.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 6 917.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 41 202.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -13 466.00 | | 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 517.00 | 15 221.00 | | 12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 182.00 | 137 374.00 | | 110 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 955.00 | 10 271 651.00 | | 12 008 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 716 558.00 | 9 933 373.00 | | 11 716 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 398.00 | 338 278.00 | | 292 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 918.00 | | 132 160.00 | 958 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 109.00 | 20 581.00 | 1 058 389.00 | 12 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 20 581.00 | 800 740.00 | 12 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 269.00 | | 132 160.00 | 701 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 235.00 | 50 723.00 | 20 581.00 | 551 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 165.00 | 50 723.00 | 20 581.00 | 546 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 529.00 | 15 395.00 | | 176 529.00 |
6T Sur comptes clients | 42 511.00 | | 16 013.00 | 42 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 040.00 | 15 395.00 | 16 013.00 | 219 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 040.00 | 15 395.00 | 16 013.00 | 219 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 395.00 | 16 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 078.00 | 1 359 078.00 | | 1 359 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 654.00 | 427 654.00 | | 427 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 328.00 | 2 652 328.00 | | 2 652 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 846.00 | 857 748.00 | 25 098.00 | 882 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 535.00 | 297 535.00 | | 297 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 828.00 | 2 994 828.00 | | 2 994 828.00 |
VW T.V.A. | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 974.00 | 2 906 876.00 | 25 098.00 | 2 931 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | 4 439.00 | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 589.00 | 26 146.00 | | 35 589.00 |
ST Autres comptes | 301 014.00 | 248 815.00 | | 301 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 547.00 | 56 157.00 | | 94 547.00 |
YT Sous‐traitance | 88 962.00 | 77 225.00 | | 88 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 006.00 | 12 611.00 | | 10 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 606.00 | 17 050.00 | | 17 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 348 939.00 | 2 029 222.00 | | 2 348 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 651 661.00 | 1 939 422.00 | | 1 651 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 113.00 | 408 342.00 | | 520 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |