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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 070.00 | 1 000.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
AP Constructions | 49 974.00 | 47 970.00 | 2 004.00 | 49 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 854.00 | 178 842.00 | 63 012.00 | 241 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 800.00 | 401 726.00 | 128 074.00 | 529 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 860.00 | 633 608.00 | 455 252.00 | 1 088 860.00 |
BT Marchandises | 2 920 881.00 | 204 737.00 | 2 716 144.00 | 2 920 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 102.00 | 19 968.00 | 2 893 134.00 | 2 913 102.00 |
BZ Autres créances | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CF Disponibilités | 995 299.00 | | 995 299.00 | 995 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 408.00 | 224 705.00 | 7 185 703.00 | 7 410 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 268.00 | 858 313.00 | 7 640 955.00 | 8 499 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 970.00 | 105 350.00 | | 119 970.00 |
DG Autres réserves | 2 654 900.00 | 2 377 122.00 | | 2 654 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 733.00 | 292 398.00 | | 274 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 603.00 | 4 274 870.00 | | 4 549 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 888.00 | 882 846.00 | | 868 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 205.00 | 1 359 078.00 | | 1 199 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 790.00 | 247 095.00 | | 188 790.00 |
EA Autres dettes | 374 049.00 | 427 654.00 | | 374 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 420.00 | 15 300.00 | | 460 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 352.00 | 2 931 974.00 | | 3 091 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 955.00 | 7 206 844.00 | | 7 640 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 687.00 | 2 906 876.00 | | 2 813 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 406 763.00 | 113 600.00 | 11 520 363.00 | 11 406 763.00 |
FG Production vendue services | 549 855.00 | | 549 855.00 | 549 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 617.00 | 113 600.00 | 12 070 217.00 | 11 956 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 106 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 220 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 759 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 1 252.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 5 252.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 4 900.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 4 900.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 395.00 | 352.00 | | -5 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 615.00 | 12 517.00 | | 11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 411.00 | 110 182.00 | | 95 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 678.00 | 12 008 955.00 | | 12 162 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 945.00 | 11 716 558.00 | | 11 887 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 733.00 | 292 398.00 | | 274 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 389.00 | | 30 472.00 | 1 058 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 294.00 | | 9 583.00 | 255 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 740.00 | | 20 888.00 | 800 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 377.00 | 52 232.00 | | 581 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 307.00 | 52 232.00 | | 576 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 924.00 | 27 348.00 | 14 535.00 | 191 924.00 |
6T Sur comptes clients | 26 498.00 | 1 767.00 | 8 297.00 | 26 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 422.00 | 29 115.00 | 22 832.00 | 218 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 422.00 | 29 115.00 | 22 832.00 | 218 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 115.00 | 22 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 205.00 | 1 199 205.00 | | 1 199 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 049.00 | 374 049.00 | | 374 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 420.00 | 460 420.00 | | 460 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 140.00 | 2 889 140.00 | | 2 889 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 888.00 | 591 223.00 | 277 665.00 | 868 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 420.00 | | | 154 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 306.00 | 304 306.00 | | 304 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 623.00 | 3 352 623.00 | | 3 352 623.00 |
VW T.V.A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 352.00 | 2 813 687.00 | 277 665.00 | 3 091 352.00 |