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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 392.00 | 1 358.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 268.00 | 284 645.00 | 16 623.00 | 301 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 426.00 | 248 797.00 | 26 629.00 | 275 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 825.00 | 549 703.00 | 236 123.00 | 785 825.00 |
BN En cours de production de biens | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 718.00 | | 953 718.00 | 953 718.00 |
BZ Autres créances | 198 947.00 | | 198 947.00 | 198 947.00 |
CF Disponibilités | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 694.00 | | 1 462 694.00 | 1 462 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 520.00 | 549 703.00 | 1 698 817.00 | 2 248 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 513.00 | 119 618.00 | | 76 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | -43 106.00 | | -7 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051.00 | 3 451.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 361 109.00 | 370 364.00 | | 361 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 225.00 | 100 503.00 | | 100 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 459.00 | 601 551.00 | | 639 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 106.00 | 590 015.00 | | 578 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 490.00 | | |
EA Autres dettes | 12 905.00 | 7 330.00 | | 12 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 708.00 | 1 331 536.00 | | 1 337 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 817.00 | 1 701 899.00 | | 1 698 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 708.00 | 1 331 536.00 | | 1 337 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 400 516.00 | | 3 400 516.00 | 3 400 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 516.00 | | 3 400 516.00 | 3 400 516.00 |
FM Production stockée | | | -78 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 900.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 16 950.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 276.00 | 270.00 | | 17 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 418.00 | 270.00 | | 19 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 418.00 | 16 680.00 | | -16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 261.00 | 3 642 272.00 | | 3 328 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 116.00 | 3 685 378.00 | | 3 336 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | -43 106.00 | | -7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 890.00 | | 5 435.00 | 784 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 785 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 589 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 349.00 | | 4 340.00 | 183 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 368.00 | | 1 095.00 | 591 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 805.00 | 47 256.00 | 2 358.00 | 504 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 2 982.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 395.00 | 44 274.00 | 2 358.00 | 504 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 459.00 | 639 459.00 | | 639 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 983.00 | 227 983.00 | | 227 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 480.00 | 165 480.00 | | 165 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 911 466.00 | | | 911 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
VP Divers | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 679.00 | 1 134 854.00 | 50 825.00 | 1 185 679.00 |
VW T.V.A. | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 708.00 | 1 337 708.00 | | 1 337 708.00 |