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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 717.00 | 2 553.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 240.00 | 297 473.00 | 28 767.00 | 326 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 144.00 | 335 217.00 | 150 928.00 | 486 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 035.00 | 650 274.00 | 369 760.00 | 1 020 035.00 |
BP En cours de production de services | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 538.00 | 35 210.00 | 606 328.00 | 641 538.00 |
BZ Autres créances | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
CF Disponibilités | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 502.00 | 35 210.00 | 1 305 292.00 | 1 340 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 537.00 | 685 484.00 | 1 675 052.00 | 2 360 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 027.00 | 71 223.00 | | 22 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | 212.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 389 581.00 | 438 926.00 | | 389 581.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 963.00 | 478 898.00 | | 313 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 774.00 | 298 731.00 | | 288 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 502.00 | 623 626.00 | | 554 502.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | 5 281.00 | | 19 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 510.00 | 33 992.00 | | 18 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 472.00 | 1 555 774.00 | | 1 195 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 052.00 | 2 144 700.00 | | 1 675 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 651.00 | 1 555 774.00 | | 1 085 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 388.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 702.00 | | 4 288.00 | 1 033 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 1 020 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 190 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 744.00 | 825 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | 2 730.00 | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 439.00 | | 1 558.00 | 841 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 874.00 | 60 355.00 | 17 955.00 | 607 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 177.00 | 211.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 124.00 | 60 178.00 | 17 744.00 | 603 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 774.00 | 288 774.00 | | 288 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 599 286.00 | 599 286.00 | | 599 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 638.00 | 203 817.00 | 109 821.00 | 313 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 781.00 | 673 956.00 | 46 825.00 | 720 781.00 |
VW T.V.A. | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 472.00 | 1 085 651.00 | 109 821.00 | 1 195 472.00 |