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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 5 627.00 | 1 643.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 630.00 | 306 783.00 | 20 847.00 | 327 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 114.00 | 374 024.00 | 102 090.00 | 476 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 394.00 | 699 302.00 | 312 092.00 | 1 011 394.00 |
BP En cours de production de services | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 114.00 | 3 981.00 | 684 133.00 | 688 114.00 |
BZ Autres créances | 162 755.00 | | 162 755.00 | 162 755.00 |
CF Disponibilités | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 025.00 | 3 981.00 | 1 069 044.00 | 1 073 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 419.00 | 703 282.00 | 1 381 136.00 | 2 084 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 062.00 | 22 027.00 | | -86 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 428.00 | 389 581.00 | | 281 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 303.00 | 313 963.00 | | 110 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 131.00 | 288 774.00 | | 409 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 283.00 | 554 502.00 | | 574 283.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 19 723.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 908.00 | 18 510.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 708.00 | 1 195 472.00 | | 1 099 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 136.00 | 1 675 052.00 | | 1 381 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 595.00 | 1 085 651.00 | | 1 043 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 325.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 822.00 | | 2 644 822.00 | 2 644 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 822.00 | | 2 644 822.00 | 2 644 822.00 |
FM Production stockée | | | -23 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 36 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | 10 553.00 | | 6 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 1 247.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 150.00 | | 1 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 312.00 | 60 150.00 | | 91 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 210.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 210.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 287.00 | 59 940.00 | | 91 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 957.00 | 3 176 916.00 | | 2 753 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 019.00 | 3 154 889.00 | | 2 840 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 062.00 | 22 027.00 | | -86 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 035.00 | | 1 390.00 | 1 020 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 1 011 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 816 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 252.00 | | 1 390.00 | 825 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 274.00 | 59 058.00 | 10 031.00 | 650 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 910.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 558.00 | 58 148.00 | 10 031.00 | 645 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 131.00 | 409 131.00 | | 409 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 536.00 | 267 536.00 | | 267 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 682 198.00 | 682 198.00 | | 682 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 872.00 | 53 759.00 | 56 113.00 | 109 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 219.00 | 861 730.00 | 10 489.00 | 872 219.00 |
VW T.V.A. | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 708.00 | 1 043 595.00 | 56 113.00 | 1 099 708.00 |