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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 588.00 | 292 943.00 | 5 645.00 | 298 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 840.00 | 266 684.00 | 23 156.00 | 289 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 559.00 | 577 246.00 | 220 313.00 | 797 559.00 |
BN En cours de production de biens | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 831.00 | 35 210.00 | 766 621.00 | 801 831.00 |
BZ Autres créances | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
CF Disponibilités | 261 052.00 | | 261 052.00 | 261 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 584.00 | 35 210.00 | 1 458 374.00 | 1 493 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 143.00 | 612 456.00 | 1 678 687.00 | 2 291 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
DH Report à nouveau | -7 855.00 | | | -7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 900.00 | -7 855.00 | | 89 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | 2 051.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 450 271.00 | 361 109.00 | | 450 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 409.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 626.00 | 639 271.00 | | 586 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 319.00 | 578 106.00 | | 626 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188.00 | | |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 12 905.00 | | 12 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 6 606.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 416.00 | 1 337 708.00 | | 1 228 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 687.00 | 1 698 817.00 | | 1 678 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 416.00 | 1 337 708.00 | | 1 228 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 939.00 | | 3 437 939.00 | 3 437 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 939.00 | | 3 437 939.00 | 3 437 939.00 |
FM Production stockée | | | 71 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 210.00 | |
GE Autres charges | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | 3 000.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 3 000.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | 2 142.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 19 418.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -16 418.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 571.00 | 3 328 261.00 | | 3 577 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 671.00 | 3 336 116.00 | | 3 487 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 900.00 | -7 855.00 | | 89 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 825.00 | | 20 144.00 | 785 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 411.00 | 797 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 411.00 | 601 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 563.00 | | 20 144.00 | 589 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 703.00 | 34 881.00 | 7 338.00 | 549 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 1 358.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 311.00 | 33 523.00 | 7 338.00 | 546 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 626.00 | 586 626.00 | | 586 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 322.00 | 276 322.00 | | 276 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 759 579.00 | | | 759 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
VP Divers | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 579.00 | 1 035 754.00 | 50 825.00 | 1 086 579.00 |
VW T.V.A. | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 416.00 | 1 228 416.00 | | 1 228 416.00 |