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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 700.00 | 297 440.00 | 2 260.00 | 299 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 340.00 | 267 700.00 | 13 640.00 | 281 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 171.00 | 582 759.00 | 207 413.00 | 790 171.00 |
BN En cours de production de biens | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 593.00 | 39 498.00 | 1 216 095.00 | 1 255 593.00 |
BZ Autres créances | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
CF Disponibilités | 170 968.00 | | 170 968.00 | 170 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 198.00 | 39 498.00 | 1 713 700.00 | 1 753 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 369.00 | 622 257.00 | 1 921 113.00 | 2 543 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
DH Report à nouveau | | -7 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 835.00 | 89 900.00 | | 113 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | 1 313.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 481 260.00 | 450 271.00 | | 481 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 529.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 645.00 | 586 626.00 | | 650 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 383.00 | 626 319.00 | | 712 383.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | 12 532.00 | | 15 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 952.00 | 2 410.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 853.00 | 1 228 416.00 | | 1 439 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 113.00 | 1 678 687.00 | | 1 921 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 853.00 | 1 228 416.00 | | 1 439 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 242.00 | | 3 924 242.00 | 3 924 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 242.00 | | 3 924 242.00 | 3 924 242.00 |
FM Production stockée | | | -78 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 18 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | 1 488.00 | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | 1 488.00 | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 1 073.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 777.00 | 414.00 | | 7 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 771.00 | 3 577 571.00 | | 3 869 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 936.00 | 3 487 671.00 | | 3 755 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 835.00 | 89 900.00 | | 113 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 559.00 | | 1 112.00 | 797 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 790 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 593 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 297.00 | | 1 112.00 | 601 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 246.00 | 14 013.00 | 8 500.00 | 577 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 496.00 | 14 013.00 | 8 500.00 | 572 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 645.00 | 650 645.00 | | 650 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 204.00 | | | 1 208 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VB T. V. A. | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
VP Divers | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 996.00 | 1 459 034.00 | 55 962.00 | 1 514 996.00 |
VW T.V.A. | 226 649.00 | 226 649.00 | | 226 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 853.00 | 1 439 853.00 | | 1 439 853.00 |