| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 510.00 | 299 120.00 | 13 391.00 | 312 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 771.00 | 266 754.00 | 139 017.00 | 405 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 412.00 | 583 492.00 | 339 920.00 | 923 412.00 |
BN En cours de production de biens | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 672.00 | 37 410.00 | 885 262.00 | 922 672.00 |
BZ Autres créances | 169 969.00 | | 169 969.00 | 169 969.00 |
CF Disponibilités | 238 088.00 | | 238 088.00 | 238 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 916.00 | 37 410.00 | 1 386 506.00 | 1 423 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 329.00 | 620 902.00 | 1 726 426.00 | 2 347 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 113 835.00 | | 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 512.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 367 853.00 | 481 260.00 | | 367 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 442.00 | 442.00 | | 134 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 698.00 | 41 496.00 | | 114 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 511.00 | 650 645.00 | | 439 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 673.00 | 712 383.00 | | 638 673.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 15 935.00 | | 7 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 993.00 | 18 952.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 573.00 | 1 439 853.00 | | 1 358 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 426.00 | 1 921 113.00 | | 1 726 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 458.00 | 1 439 853.00 | | 1 252 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 104.00 | | 3 287 104.00 | 3 287 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 104.00 | | 3 287 104.00 | 3 287 104.00 |
FM Production stockée | | | -9 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | 6 801.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 9 227.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 1 450.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 1 450.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 7 777.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 923.00 | 3 869 771.00 | | 3 296 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 345.00 | 3 755 936.00 | | 3 296 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | 113 835.00 | | 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 171.00 | | 147 810.00 | 790 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 923 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 731 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 909.00 | | 147 810.00 | 593 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 759.00 | 11 303.00 | 10 569.00 | 582 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 008.00 | 11 303.00 | 10 569.00 | 578 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 511.00 | 439 511.00 | | 439 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 877 788.00 | 877 788.00 | | 877 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
VB T. V. A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 785.00 | 26 670.00 | 106 115.00 | 132 785.00 |
VI Groupe et associés | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 310.00 | 1 074 854.00 | 49 456.00 | 1 124 310.00 |
VW T.V.A. | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 573.00 | 1 252 458.00 | 106 115.00 | 1 358 573.00 |