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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 426.00 | 306 205.00 | 36 222.00 | 342 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 144.00 | 284 051.00 | 202 093.00 | 486 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 702.00 | 607 874.00 | 425 827.00 | 1 033 702.00 |
BN En cours de production de biens | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 428.00 | 35 210.00 | 674 218.00 | 709 428.00 |
BZ Autres créances | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CF Disponibilités | 782 090.00 | | 782 090.00 | 782 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 083.00 | 35 210.00 | 1 718 873.00 | 1 754 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 784.00 | 643 084.00 | 2 144 700.00 | 2 787 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 091.00 | 76 513.00 | | 77 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 578.00 | | 71 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212.00 | 362.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 438 926.00 | 367 853.00 | | 438 926.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 898.00 | 134 442.00 | | 478 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 246.00 | 114 698.00 | | 115 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 731.00 | 438 425.00 | | 298 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 626.00 | 638 673.00 | | 623 626.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 7 256.00 | | 5 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 992.00 | 23 993.00 | | 33 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 774.00 | 1 357 487.00 | | 1 555 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 700.00 | 1 725 341.00 | | 2 144 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 774.00 | 1 252 458.00 | | 1 555 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FG Production vendue services | 3 125 539.00 | | 3 125 539.00 | 3 125 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 923.00 | | 3 128 923.00 | 3 128 923.00 |
FM Production stockée | | | 80 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 5 233.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 5 233.00 | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 730.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 500.00 | 5 730.00 | | 150 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 836.00 | -497.00 | | -145 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 376.00 | 3 296 923.00 | | 3 312 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 153.00 | 3 296 345.00 | | 3 241 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 223.00 | 578.00 | | 71 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 412.00 | | 130 799.00 | 923 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 510.00 | 1 033 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 510.00 | 841 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 150.00 | | 130 799.00 | 731 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 492.00 | 44 892.00 | 20 510.00 | 583 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 742.00 | 44 892.00 | 20 510.00 | 578 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 731.00 | 298 731.00 | | 298 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 193.00 | 277 193.00 | | 277 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 667 176.00 | 667 176.00 | | 667 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 452.00 | 365 452.00 | | 365 452.00 |
VI Groupe et associés | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 621.00 | 782 796.00 | 46 825.00 | 829 621.00 |
VW T.V.A. | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 774.00 | 1 555 774.00 | | 1 555 774.00 |