| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 704 911.00 | 762.00 | 21 704 149.00 | 21 704 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 947 614.00 | | 33 947 614.00 | 33 947 614.00 |
BZ Autres créances | 14 833 255.00 | | 14 833 255.00 | 14 833 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 829 021.00 | | 10 829 021.00 | 10 829 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 609 890.00 | | 59 609 890.00 | 59 609 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 314 801.00 | 762.00 | 81 314 039.00 | 81 314 801.00 |
CU Autres participations | 21 693 661.00 | | 21 693 661.00 | 21 693 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 31 036 012.00 | 30 887 909.00 | | 31 036 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049 889.00 | 2 648 103.00 | | 3 049 889.00 |
DL TOTAL (I) | 34 295 451.00 | 33 746 682.00 | | 34 295 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 044.00 | 452 379.00 | | 1 120 044.00 |
DQ Provisions pour charges | | 841 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 120 044.00 | 1 293 498.00 | | 1 120 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 570.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234 905.00 | 11 769 201.00 | | 16 234 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 117.00 | 1 012 021.00 | | 859 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 990 022.00 | 19 490 731.00 | | 25 990 022.00 |
EA Autres dettes | 2 811 799.00 | 1 840 034.00 | | 2 811 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 898 544.00 | 34 112 657.00 | | 45 898 544.00 |
ED (V) | | 396 786.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 314 039.00 | 69 648 402.00 | | 81 314 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 898 544.00 | 22 924 283.00 | | 45 898 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | 670.00 | | 2 700.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 509 000.00 | 2 887 000.00 | | 5 509 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 823 766.00 | 793 468.00 | 45 617 234.00 | 44 823 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 823 766.00 | 793 468.00 | 45 617 234.00 | 44 823 766.00 |
FM Production stockée | | | 25 650 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 950 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 164 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 710 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -275 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 532 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 417 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 915.00 | 47 876.00 | | 143 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 976.00 | 47 876.00 | | 401 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 904.00 | 1 228.00 | | 60 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 404.00 | 1 228.00 | | 69 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 571.00 | 46 649.00 | | 332 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 765 698.00 | 1 302 957.00 | | 1 765 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173 507.00 | 1 694 449.00 | | 2 173 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 274 589.00 | 34 680 477.00 | | 47 274 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 224 700.00 | 32 032 374.00 | | 44 224 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049 889.00 | 2 648 103.00 | | 3 049 889.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 509 000.00 | 2 887 000.00 | | 5 509 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 509 000.00 | 2 887 000.00 | | 5 509 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 450 000.00 | | 250 000.00 | 450 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 498.00 | 411 993.00 | 585 447.00 | 1 293 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 234 904.00 | 736 664.00 | 4 282 628.00 | 16 234 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 117.00 | 859 117.00 | | 859 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145 543.00 | 14 145 543.00 | | 14 145 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925 801.00 | 5 925 801.00 | | 5 925 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 33 947 608.00 | | | 33 947 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VC Groupe et associés | 14 530 382.00 | | | 14 530 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 932.00 | 2 789 932.00 | | 2 789 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 201 020.00 | | | 7 201 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370 317.00 | | | 2 370 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 495.00 | 236 495.00 | | 236 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 791 356.00 | 48 791 356.00 | | 48 791 356.00 |
VW T.V.A. | 5 682 182.00 | 5 682 182.00 | | 5 682 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 898 543.00 | 30 400 303.00 | 4 282 628.00 | 45 898 543.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |