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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
BF Prêts | 7 202 405.00 | | 7 202 405.00 | 7 202 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 678 741.00 | 305 213.00 | 32 373 528.00 | 32 678 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 393 960.00 | | 41 393 960.00 | 41 393 960.00 |
BZ Autres créances | 31 965 992.00 | | 31 965 992.00 | 31 965 992.00 |
CF Disponibilités | 3 023 855.00 | | 3 023 855.00 | 3 023 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 388 008.00 | | 76 388 008.00 | 76 388 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 066 749.00 | 305 213.00 | 108 761 536.00 | 109 066 749.00 |
CU Autres participations | 23 016 491.00 | 305 213.00 | 22 711 278.00 | 23 016 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 39 634 094.00 | 31 045 455.00 | | 39 634 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009 114.00 | 11 088 639.00 | | 5 009 114.00 |
DL TOTAL (I) | 44 852 758.00 | 42 343 644.00 | | 44 852 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 746.00 | 1 509 686.00 | | 1 390 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 746.00 | 1 509 686.00 | | 1 390 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892 753.00 | 7 525 929.00 | | 5 892 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043 622.00 | 17 536 756.00 | | 18 043 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 023.00 | 2 040 220.00 | | 4 290 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 666 693.00 | 30 613 914.00 | | 29 666 693.00 |
EA Autres dettes | 4 536 707.00 | 4 665 525.00 | | 4 536 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 429 798.00 | 62 382 344.00 | | 62 429 798.00 |
ED (V) | 88 233.00 | 51 459.00 | | 88 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 761 536.00 | 106 287 133.00 | | 108 761 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 360 102.00 | 1 184 918.00 | 54 545 020.00 | 53 360 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 360 102.00 | 1 184 918.00 | 54 545 020.00 | 53 360 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 694 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 314 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 649.00 | |
GE Autres charges | | | 261 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 495 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 539.00 | 61 146.00 | | 90 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 714.00 | 279 223.00 | | 101 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 253.00 | 340 369.00 | | 310 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 706.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 879.00 | 305 858.00 | | 311 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 107.00 | 592 564.00 | | 312 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | -252 195.00 | | -1 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 316 648.00 | 2 065 562.00 | | 2 316 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119 476.00 | 4 616 581.00 | | 2 119 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 757 294.00 | 60 494 073.00 | | 56 757 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 748 180.00 | 49 405 433.00 | | 51 748 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 009 114.00 | 11 088 639.00 | | 5 009 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 377 028.00 | | 1 021 271.00 | 32 377 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 559.00 | 32 678 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 559.00 | 32 678 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 377 028.00 | | 1 021 271.00 | 32 377 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 044.00 | 142 649.00 | 261 589.00 | 1 120 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 044.00 | 142 649.00 | 261 589.00 | 1 120 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 043 622.00 | 5 932 054.00 | 12 111 568.00 | 18 043 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 022.00 | 4 290 022.00 | | 4 290 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885 708.00 | 15 885 708.00 | | 15 885 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281 193.00 | 6 281 193.00 | | 6 281 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 891.00 | 663 891.00 | | 663 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 352.00 | 2 449 357.00 |
UP Prêts | 7 202 405.00 | 1 021 272.00 | 6 181 133.00 | 7 202 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 41 393 960.00 | 41 393 960.00 | | 41 393 960.00 |
VB T. V. A. | 797 453.00 | 797 453.00 | | 797 453.00 |
VC Groupe et associés | 27 646 787.00 | 27 646 787.00 | | 27 646 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 973.00 | 648 973.00 | | 648 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243 779.00 | 3 793.00 | 5 239 986.00 | 5 243 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 872 815.00 | 3 872 815.00 | | 3 872 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 932 054.00 | | | 5 932 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446 757.00 | | | 7 446 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422 813.00 | 3 422 813.00 | | 3 422 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 585.00 | 347 585.00 | | 347 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 026 402.00 | 74 385 424.00 | 8 640 978.00 | 83 026 402.00 |
VW T.V.A. | 7 152 205.00 | 7 152 205.00 | | 7 152 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 429 797.00 | 45 078 243.00 | 17 351 555.00 | 62 429 797.00 |