| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 4 356 120.00 | | 4 356 120.00 | 4 356 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 312 304.00 | 762.00 | 26 311 542.00 | 26 312 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 783 098.00 | | 32 783 098.00 | 32 783 098.00 |
BZ Autres créances | 20 483 788.00 | | 20 483 788.00 | 20 483 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 643 622.00 | | 16 643 622.00 | 16 643 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 910 508.00 | | 69 910 508.00 | 69 910 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 241 651.00 | 762.00 | 96 240 889.00 | 96 241 651.00 |
CU Autres participations | 21 944 934.00 | | 21 944 934.00 | 21 944 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 31 585 901.00 | 31 036 012.00 | | 31 585 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 554.00 | 3 049 889.00 | | 1 959 554.00 |
DL TOTAL (I) | 33 755 005.00 | 34 295 451.00 | | 33 755 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 525.00 | 1 120 044.00 | | 1 192 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 525.00 | 1 120 044.00 | | 1 192 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261 633.00 | 2 701.00 | | 9 261 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448 097.00 | 16 234 905.00 | | 18 448 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 352.00 | 859 117.00 | | 1 192 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347 480.00 | 25 990 022.00 | | 25 347 480.00 |
EA Autres dettes | 7 043 796.00 | 2 811 799.00 | | 7 043 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 293 358.00 | 45 898 545.00 | | 61 293 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 240 889.00 | 81 314 040.00 | | 96 240 889.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 552 000.00 | 5 509 000.00 | | 5 552 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 037 080.00 | 1 013 344.00 | 44 050 424.00 | 43 037 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 037 080.00 | 1 013 344.00 | 44 050 424.00 | 43 037 080.00 |
FM Production stockée | | | 84 626 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 180 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 679 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 136 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 712 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 833.00 | 143 915.00 | | 54 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 679.00 | 8 060.00 | | 113 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 513.00 | 401 975.00 | | 168 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 60 904.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 145.00 | 8 500.00 | | 74 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 671.00 | 69 404.00 | | 76 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 842.00 | 332 571.00 | | 91 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 974 194.00 | 1 765 698.00 | | 1 974 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 897.00 | 2 173 507.00 | | 1 365 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 690 315.00 | 47 274 589.00 | | 44 690 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 730 761.00 | 44 224 700.00 | | 42 730 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 554.00 | 3 049 889.00 | | 1 959 554.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 536 000.00 | 509 000.00 | | 5 536 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 552 000.00 | 5 509 000.00 | | 5 552 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 704 911.00 | | | 21 704 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 312 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704 149.00 | | | 21 704 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 448 097.00 | 951 229.00 | 4 953 998.00 | 18 448 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 352.00 | 1 192 352.00 | | 1 192 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496 175.00 | 14 496 175.00 | | 14 496 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718 657.00 | 5 718 657.00 | | 5 718 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 155.00 | 2 460 155.00 | | 2 460 155.00 |
UP Prêts | 4 356 120.00 | 460 000.00 | | 4 356 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 783 067.00 | | | 32 783 067.00 |
VB T. V. A. | 201 761.00 | | | 201 761.00 |
VC Groupe et associés | 18 068 082.00 | | | 18 068 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260 732.00 | 1 240 602.00 | 8 020 130.00 | 9 260 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 583 640.00 | 4 583 640.00 | | 4 583 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 413 491.00 | | | 15 413 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969 566.00 | | | 3 969 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949 352.00 | | | 1 949 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 104.00 | | | 261 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 633 493.00 | 53 737 373.00 | 3 896 120.00 | 57 633 493.00 |
VW T.V.A. | 5 018 052.00 | 5 018 052.00 | | 5 018 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 293 356.00 | 35 776 358.00 | 12 974 128.00 | 61 293 356.00 |