| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 963 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
BF Prêts | 1 451 295.00 | | 1 451 295.00 | 1 451 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 392 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 485 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 466 504 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 095 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 614 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 273 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 654 486 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 971 000.00 | |
CU Autres participations | 22 917 538.00 | 396 201.00 | 22 521 337.00 | 22 917 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 50 164 000.00 | 50 606 000.00 | | 50 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 836 466.00 | 40 580 708.00 | | 40 836 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368 640.00 | 4 318 258.00 | | 5 368 640.00 |
DL TOTAL (I) | 57 208 000.00 | 54 133 000.00 | | 57 208 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 613 000.00 | 4 443 000.00 | | 4 613 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 613 000.00 | 4 443 000.00 | | 4 613 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 361.00 | 71 386 047.00 | | 2 161 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067 000.00 | 107 266 000.00 | | 31 067 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488 000.00 | 26 787 000.00 | | 33 488 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558 855.00 | 28 571 646.00 | | 31 558 855.00 |
EA Autres dettes | 560 593 000.00 | 542 515 000.00 | | 560 593 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 147 000.00 | 676 568 000.00 | | 625 147 000.00 |
ED (V) | 1 809.00 | 166 728.00 | | 1 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 971 000.00 | 735 431 000.00 | | 686 971 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -312 000.00 | -284 000.00 | | -312 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 166 000.00 | 3 620 000.00 | | 7 166 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | 287 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 287 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 831 000.00 | |
FG Production vendue services | 57 198 880.00 | 502 542.00 | 57 701 422.00 | 57 198 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 831 000.00 | |
FM Production stockée | | | 41 507 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 766 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 553 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 148 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 081 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 869 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 851 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 049.00 | 24 276.00 | | 66 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 265.00 | 2 662.00 | | 21 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 195.00 | 26 938.00 | | 251 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | 96.00 | | 10 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 413.00 | 34 136.00 | | 119 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 000.00 | 1 480 000.00 | | 2 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165 000.00 | -1 480 000.00 | | -2 165 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 506 650.00 | 2 466 580.00 | | 2 506 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038 000.00 | -2 522 000.00 | | -3 038 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 046 601.00 | 51 320 442.00 | | 59 046 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 677 961.00 | 47 002 184.00 | | 53 677 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368 640.00 | 4 318 258.00 | | 5 368 640.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -482 000.00 | 586 000.00 | | -482 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 166 000.00 | 3 733 000.00 | | 7 166 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 166 000.00 | 3 733 000.00 | | 7 166 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -113 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 166 000.00 | 3 620 000.00 | | 7 166 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 563 870.00 | | 24 952.00 | 31 563 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 754.00 | 4 647 877.00 | 26 818 190.00 | 122 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 754.00 | 4 647 877.00 | 26 818 190.00 | 122 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563 870.00 | | 24 952.00 | 31 563 870.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 835.00 | 10 366.00 | | 385 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 835.00 | 10 366.00 | | 385 835.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 114 756.00 | 1 295 808.00 | 6 932 058.00 | 21 114 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 235.00 | 4 726 235.00 | | 4 726 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175 345.00 | 15 175 345.00 | | 15 175 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079 176.00 | 6 079 176.00 | | 6 079 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 197.00 | 608 197.00 | | 608 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 208.00 | 603 208.00 | | 603 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
UP Prêts | 1 451 295.00 | 10 255.00 | 1 441 040.00 | 1 451 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 243 270.00 | 52 243 270.00 | | 52 243 270.00 |
VC Groupe et associés | 19 964 727.00 | 19 964 727.00 | | 19 964 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 761.00 | 1 595 646.00 | 562 114.00 | 2 157 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 588 678.00 | 3 588 678.00 | | 3 588 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 204 028.00 | | | 5 204 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 761 179.00 | | | 74 761 179.00 |
VP Divers | 896 724.00 | 896 724.00 | | 896 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 449.00 | 800 449.00 | | 800 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 021 568.00 | 73 131 171.00 | 3 890 397.00 | 77 021 568.00 |
VW T.V.A. | 8 895 688.00 | 8 895 688.00 | | 8 895 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 753 093.00 | 43 372 030.00 | 7 494 172.00 | 63 753 093.00 |