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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 227 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
BF Prêts | 6 072 684.00 | | 6 072 684.00 | 6 072 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 975 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 602 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 425 601 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 544 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 876 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 808 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 702 829 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 735 431 000.00 | |
CU Autres participations | 23 031 341.00 | 385 835.00 | 22 645 506.00 | 23 031 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 190 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 606 000.00 | 49 898 000.00 | | 50 606 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 580 708.00 | 39 634 094.00 | | 40 580 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318 258.00 | 5 009 114.00 | | 4 318 258.00 |
DL TOTAL (I) | 54 133 000.00 | 54 676 000.00 | | 54 133 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 735 841.00 | 1 390 746.00 | | 1 735 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443 000.00 | 4 357 000.00 | | 4 443 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 386 047.00 | 5 892 753.00 | | 71 386 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 266 000.00 | 40 674 000.00 | | 107 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787 000.00 | 32 760 000.00 | | 26 787 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571 646.00 | 29 666 693.00 | | 28 571 646.00 |
EA Autres dettes | 542 515 000.00 | 488 975 000.00 | | 542 515 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 568 000.00 | 562 409 000.00 | | 676 568 000.00 |
ED (V) | 166 728.00 | 88 233.00 | | 166 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 431 000.00 | 621 617 000.00 | | 735 431 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -284 000.00 | -173 000.00 | | -284 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 620 000.00 | 4 761 000.00 | | 3 620 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 287 000.00 | 174 000.00 | | 287 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 187 000.00 | |
FG Production vendue services | 49 588 232.00 | | 49 588 232.00 | 49 588 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 187 000.00 | |
FM Production stockée | | | 15 089 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 562 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 287 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 149 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 866 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 149 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 276.00 | 90 539.00 | | 24 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | 101 714.00 | | 2 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 938.00 | 310 253.00 | | 26 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 228.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 136.00 | 311 879.00 | | 34 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 113.00 | 312 107.00 | | 198 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 000.00 | 210 000.00 | | -1 480 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 466 580.00 | 2 316 648.00 | | 2 466 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 000.00 | 3 077 000.00 | | 2 522 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 320 442.00 | 56 757 294.00 | | 51 320 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 002 184.00 | 51 748 180.00 | | 47 002 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318 258.00 | 5 009 114.00 | | 4 318 258.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -586 000.00 | 110 000.00 | | -586 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 733 000.00 | 4 890 000.00 | | 3 733 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 733 000.00 | 4 890 000.00 | | 3 733 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -113 000.00 | -129 000.00 | | -113 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 620 000.00 | 4 761 000.00 | | 3 620 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 678 741.00 | 716 900.00 | | 32 678 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831 771.00 | 31 563 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831 771.00 | 31 563 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 678 741.00 | 716 900.00 | | 32 678 741.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 213.00 | 80 622.00 | | 305 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 213.00 | 80 622.00 | | 305 213.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 457 390.00 | 1 080 335.00 | 6 483 053.00 | 21 457 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 585.00 | 3 529 585.00 | | 3 529 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383 657.00 | 13 383 657.00 | | 13 383 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672 605.00 | 7 672 605.00 | | 7 672 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 872.00 | 401 872.00 | | 401 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
UP Prêts | 6 072 684.00 | 223 268.00 | 5 849 416.00 | 6 072 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 40 360 151.00 | 40 360 151.00 | | 40 360 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VC Groupe et associés | 23 420 297.00 | 23 420 297.00 | | 23 420 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 384 687.00 | 70 357 991.00 | 1 026 697.00 | 71 384 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 244.00 | 3 621 244.00 | | 3 621 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 102 447.00 | | | 74 102 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 395 638.00 | 2 395 638.00 | | 2 395 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 795 671.00 | 66 486 410.00 | 8 309 261.00 | 74 795 671.00 |
VW T.V.A. | 7 113 512.00 | 7 113 512.00 | | 7 113 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 769 863.00 | 107 366 112.00 | 7 509 750.00 | 128 769 863.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |