| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
BF Prêts | 6 900 693.00 | | 6 900 693.00 | 6 900 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 28 175 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 310 108 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 021 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 629 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 218 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 466 997 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 173 000.00 | |
CU Autres participations | 23 016 491.00 | 259 143.00 | 22 757 348.00 | 23 016 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 31 045 455.00 | 31 585 901.00 | | 31 045 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088 639.00 | 1 959 554.00 | | 11 088 639.00 |
DL TOTAL (I) | 52 403 000.00 | 43 743 000.00 | | 52 403 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 509 686.00 | 1 192 525.00 | | 1 509 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 338 000.00 | 4 418 000.00 | | 4 338 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 138.00 | 9 261 633.00 | | 7 308 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 023 000.00 | 41 545 000.00 | | 41 023 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375 000.00 | 27 174 000.00 | | 33 375 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 613 914.00 | 25 347 480.00 | | 30 613 914.00 |
EA Autres dettes | 357 971 000.00 | 334 327 000.00 | | 357 971 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 369 000.00 | 403 046 000.00 | | 432 369 000.00 |
ED (V) | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 173 000.00 | 451 267 000.00 | | 489 173 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 134 000.00 | 5 552 000.00 | | 12 134 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 000.00 | 60 000.00 | | 62 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 356 160.00 | 38 677 580.00 | 56 033 741.00 | 17 356 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 502 000.00 | |
FM Production stockée | | | 39 721 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 941 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 099 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 057 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 999 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 867 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 979 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 919 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 021 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 023 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 146.00 | 54 833.00 | | 61 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 223.00 | 113 679.00 | | 279 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 369.00 | 168 513.00 | | 340 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 2 526.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 858.00 | 74 145.00 | | 305 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 564.00 | 76 671.00 | | 592 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 000.00 | -1 832 000.00 | | 405 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 065 562.00 | 1 974 194.00 | | 2 065 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293 000.00 | 1 522 000.00 | | 5 293 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 494 073.00 | 44 690 315.00 | | 60 494 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 405 433.00 | 42 730 761.00 | | 49 405 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 088 639.00 | 1 959 554.00 | | 11 088 639.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 20 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 135 000.00 | 5 535 000.00 | | 12 135 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 135 000.00 | 5 535 000.00 | | 12 135 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -4 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 134 000.00 | 5 552 000.00 | | 12 134 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 312 310.00 | | | 26 312 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 377 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 377 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311 548.00 | | | 26 311 548.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 044.00 | 468 075.00 | 150 914.00 | 1 120 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 044.00 | 468 075.00 | 150 914.00 | 1 120 044.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 536 756.00 | 1 140 113.00 | 5 386 897.00 | 17 536 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 219.00 | 2 040 219.00 | | 2 040 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586 918.00 | 14 586 918.00 | | 14 586 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992 281.00 | 5 992 281.00 | | 5 992 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022 834.00 | 2 022 834.00 | | 2 022 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 286.00 | 364 286.00 | | 364 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | | 2 449 357.00 |
UP Prêts | 6 900 693.00 | 60 481.00 | | 6 900 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 47 306 886.00 | | | 47 306 886.00 |
VB T. V. A. | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
VC Groupe et associés | 24 494 242.00 | | | 24 494 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 580.00 | 260 580.00 | | 260 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 265 348.00 | 1 688 885.00 | 5 576 463.00 | 7 265 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 238.00 | 4 301 238.00 | | 4 301 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 101 543.00 | | | 5 101 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290 671.00 | | | 8 290 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 495 575.00 | 72 195 518.00 | 9 300 056.00 | 81 495 575.00 |
VW T.V.A. | 7 823 086.00 | 7 823 086.00 | | 7 823 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 382 343.00 | 40 409 237.00 | 10 963 361.00 | 62 382 343.00 |