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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
BF Prêts | 1 491 892.00 | | 1 491 892.00 | 1 491 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 858 787.00 | 396 201.00 | 26 462 586.00 | 26 858 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 108 515.00 | | 63 108 515.00 | 63 108 515.00 |
BZ Autres créances | 6 451 642.00 | | 6 451 642.00 | 6 451 642.00 |
CF Disponibilités | 25 947 354.00 | | 25 947 354.00 | 25 947 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 507 511.00 | | 95 507 511.00 | 95 507 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 366 298.00 | 396 201.00 | 121 970 097.00 | 122 366 298.00 |
CU Autres participations | 22 917 538.00 | 396 201.00 | 22 521 337.00 | 22 917 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 35 592 606.00 | 40 836 466.00 | | 35 592 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490 512.00 | 5 368 640.00 | | 10 490 512.00 |
DL TOTAL (I) | 46 292 668.00 | 46 414 656.00 | | 46 292 668.00 |
DP Provisions pour risques | 909 124.00 | 1 059 564.00 | | 909 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 124.00 | 1 059 564.00 | | 909 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 831.00 | 2 161 361.00 | | 563 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543 977.00 | 21 114 756.00 | | 24 543 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 615.00 | 4 726 235.00 | | 3 945 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614 421.00 | 31 558 855.00 | | 41 614 421.00 |
EA Autres dettes | 3 904 582.00 | 4 191 886.00 | | 3 904 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 572 425.00 | 63 753 093.00 | | 74 572 425.00 |
ED (V) | 195 881.00 | 1 809.00 | | 195 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 970 097.00 | 111 229 122.00 | | 121 970 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 543 977.00 | | | 24 543 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 375 971.00 | 814 945.00 | 72 190 916.00 | 71 375 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 375 971.00 | 814 945.00 | 72 190 916.00 | 71 375 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 278 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 503 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 873.00 | |
GE Autres charges | | | 344 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 770 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 508 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 697 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 010.00 | 66 049.00 | | 169 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 658.00 | 21 265.00 | | 439 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 163 881.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 668.00 | 251 195.00 | | 808 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 734.00 | 10 488.00 | | 112 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 211.00 | 119 413.00 | | 474 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 945.00 | 129 901.00 | | 586 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 723.00 | 121 294.00 | | 221 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 632 900.00 | 2 506 650.00 | | 2 632 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795 674.00 | 2 547 034.00 | | 3 795 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 632 924.00 | 59 046 601.00 | | 74 632 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 142 412.00 | 53 677 961.00 | | 64 142 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 490 512.00 | 5 368 640.00 | | 10 490 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 818 190.00 | | 512 106.00 | 26 818 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 508.00 | 26 858 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 508.00 | 26 858 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 818 190.00 | | 512 106.00 | 26 818 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 201.00 | | | 396 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 201.00 | | | 396 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 564.00 | 136 873.00 | 287 313.00 | 1 059 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 564.00 | 136 873.00 | 287 313.00 | 1 059 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 543 977.00 | 2 744 143.00 | 7 659 031.00 | 24 543 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 615.00 | 3 945 615.00 | | 3 945 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 041 183.00 | 21 041 183.00 | | 21 041 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196 492.00 | 8 196 492.00 | | 8 196 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164 308.00 | 1 164 308.00 | | 1 164 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 357.00 | | 2 449 357.00 | 2 449 357.00 |
UP Prêts | 1 491 892.00 | 12 105.00 | 1 479 787.00 | 1 491 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 108 515.00 | 63 108 515.00 | | 63 108 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 571 871.00 | 5 571 871.00 | | 5 571 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 761.00 | 562 761.00 | | 562 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 685.00 | 3 811 685.00 | | 3 811 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 583 352.00 | | | 8 583 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 729.00 | 649 729.00 | | 649 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 545.00 | 431 545.00 | | 431 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 882.00 | 217 882.00 | | 217 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 501 406.00 | 69 572 262.00 | 3 929 144.00 | 73 501 406.00 |
VW T.V.A. | 10 780 894.00 | 10 780 894.00 | | 10 780 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 572 427.00 | 52 772 593.00 | 7 659 031.00 | 74 572 427.00 |