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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 984.00 | 51 126.00 | 858.00 | 51 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 862.00 | 116 305.00 | 30 557.00 | 146 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 143.00 | 284 489.00 | 604 653.00 | 889 143.00 |
BN En cours de production de biens | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 258.00 | 20 595.00 | 1 448 663.00 | 1 469 258.00 |
BZ Autres créances | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CF Disponibilités | 267 962.00 | | 267 962.00 | 267 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 708.00 | 20 595.00 | 1 870 113.00 | 1 890 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 850.00 | 305 084.00 | 2 474 766.00 | 2 779 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 287.00 | | | 493 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
DL TOTAL (I) | 737 709.00 | | | 737 709.00 |
DP Provisions pour risques | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 418.00 | | | 517 418.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 363.00 | | | 903 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 446.00 | | | 1 687 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 766.00 | | | 2 474 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 258.00 | | | 1 638 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 876.00 | | 11 264.00 | 60 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 17 801.00 | 2 793.00 | | 17 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 859.00 | 2 793.00 | | 134 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 735.00 | 2 793.00 | 11 264.00 | 195 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 11 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 363.00 | 903 363.00 | | 903 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 581.00 | | | 1 444 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 952.00 | 76 764.00 | 49 188.00 | 125 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VP Divers | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 698.00 | 1 563 698.00 | | 1 563 698.00 |
VW T.V.A. | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 446.00 | 1 638 258.00 | 49 188.00 | 1 687 446.00 |