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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 329.00 | 32 062.00 | 267.00 | 32 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 688.00 | 108 681.00 | 46 007.00 | 154 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 364.00 | 257 801.00 | 640 563.00 | 898 364.00 |
BN En cours de production de biens | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 344.00 | 47 563.00 | 1 872 780.00 | 1 920 344.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 518 522.00 | | 518 522.00 | 518 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 458.00 | 47 563.00 | 2 544 895.00 | 2 592 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 822.00 | 305 364.00 | 3 185 458.00 | 3 490 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 583.00 | | | 806 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 756.00 | | | 362 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 235.00 | | | 1 225 235.00 |
DP Provisions pour risques | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 041.00 | | | 765 041.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 201.00 | | | 1 039 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 302.00 | | | 1 926 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 458.00 | | | 3 185 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 302.00 | | | 1 926 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 123.00 | | 2 524 123.00 | 2 524 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 123.00 | | 2 524 123.00 | 2 524 123.00 |
FM Production stockée | | | 26 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 018.00 | | | 2 593 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 263.00 | | | 2 230 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 756.00 | | | 362 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 602.00 | | 56 931.00 | 872 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 168.00 | 898 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 168.00 | 154 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 626.00 | | | 722 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 946.00 | | 35 911.00 | 149 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 21 020.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 767.00 | 33 304.00 | 25 328.00 | 132 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 276.00 | 3 787.00 | | 28 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 29 517.00 | 25 328.00 | 104 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 562.00 | 1 109.00 | 24 750.00 | 57 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 562.00 | 1 109.00 | 24 750.00 | 57 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 27 663.00 | 21 290.00 | 1 389.00 | 27 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 721.00 | 21 290.00 | 1 389.00 | 144 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 282.00 | 22 399.00 | 26 139.00 | 202 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 399.00 | 26 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 168.00 | 277 168.00 | | 277 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 201.00 | 1 039 201.00 | | 1 039 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 304.00 | 1 863 304.00 | | 1 863 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 867.00 | 1 968 817.00 | 21 050.00 | 1 989 867.00 |
VW T.V.A. | 360 733.00 | 360 733.00 | | 360 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 302.00 | 1 926 302.00 | | 1 926 302.00 |