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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 834.00 | 51 998.00 | 7 836.00 | 59 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 459.00 | 78 259.00 | 72 200.00 | 150 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 590.00 | 247 315.00 | 653 274.00 | 900 590.00 |
BN En cours de production de biens | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 229.00 | 34 211.00 | 1 618 018.00 | 1 652 229.00 |
BZ Autres créances | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CF Disponibilités | 385 790.00 | | 385 790.00 | 385 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 664.00 | 34 211.00 | 2 145 453.00 | 2 179 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 254.00 | 281 526.00 | 2 798 728.00 | 3 080 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 709.00 | | | 622 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DL TOTAL (I) | 933 103.00 | | | 933 103.00 |
DP Provisions pour risques | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 178.00 | | | 564 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 100.00 | | | 1 018 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 169.00 | | | 1 816 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 728.00 | | | 2 798 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 981.00 | | | 1 766 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 143.00 | | 60 337.00 | 889 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 900 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 890.00 | 150 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 281.00 | | 7 850.00 | 742 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 862.00 | | 52 487.00 | 146 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 431.00 | 11 068.00 | 48 241.00 | 167 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 126.00 | 872.00 | | 51 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 305.00 | 10 195.00 | 48 241.00 | 116 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 611.00 | | 155.00 | 49 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 20 595.00 | 15 730.00 | 2 113.00 | 20 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 653.00 | 15 730.00 | 2 113.00 | 137 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 264.00 | 15 730.00 | 2 269.00 | 187 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 971.00 | 126 971.00 | | 126 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 100.00 | 1 018 100.00 | | 1 018 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 205.00 | | | 1 611 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 241.00 | 53.00 | 49 188.00 | 49 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VP Divers | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 912.00 | 1 715 191.00 | 18 721.00 | 1 733 912.00 |
VW T.V.A. | 288 592.00 | 288 592.00 | | 288 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 169.00 | 1 766 981.00 | 49 188.00 | 1 816 169.00 |