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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 329.00 | 24 474.00 | 7 855.00 | 32 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 509.00 | 85 657.00 | 56 851.00 | 142 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 135.00 | 227 189.00 | 637 945.00 | 865 135.00 |
BN En cours de production de biens | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 622.00 | 35 387.00 | 1 686 234.00 | 1 721 622.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CF Disponibilités | 464 273.00 | | 464 273.00 | 464 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 274.00 | 35 387.00 | 2 290 887.00 | 2 326 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 409.00 | 262 577.00 | 2 928 832.00 | 3 191 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 103.00 | | | 698 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 158.00 | | | 308 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 261.00 | | | 1 061 261.00 |
DP Provisions pour risques | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 226.00 | | | 626 226.00 |
EA Autres dettes | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 447.00 | | | 1 099 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 154.00 | | | 1 834 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 832.00 | | | 2 928 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 369.00 | | | 1 817 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 590.00 | | 12 157.00 | 900 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 612.00 | 865 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 059.00 | 722 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 553.00 | 142 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 131.00 | | 3 554.00 | 750 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | | 8 603.00 | 150 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 257.00 | 27 309.00 | 47 435.00 | 130 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | 3 535.00 | 31 059.00 | 51 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 259.00 | 23 774.00 | 16 376.00 | 78 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 456.00 | 2 763.00 | 18 802.00 | 49 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 34 211.00 | 23 566.00 | 22 389.00 | 34 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 269.00 | 23 566.00 | 22 389.00 | 151 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 725.00 | 26 329.00 | 41 191.00 | 200 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 447.00 | 1 099 447.00 | | 1 099 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 165.00 | | | 1 679 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 458.00 | 16 673.00 | 16 785.00 | 33 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VP Divers | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 561.00 | 1 799 378.00 | 16 183.00 | 1 815 561.00 |
VW T.V.A. | 318 271.00 | 318 271.00 | | 318 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 154.00 | 1 817 369.00 | 16 785.00 | 1 834 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
YT Sous‐traitance | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 703.00 | | | 457 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 109.00 | | | 348 109.00 |