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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 471.00 | 124 661.00 | 81 809.00 | 206 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 209.00 | 271 140.00 | 676 068.00 | 947 209.00 |
BN En cours de production de biens | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 610.00 | 45 906.00 | 1 667 704.00 | 1 713 610.00 |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | 661 773.00 | | 661 773.00 | 661 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 454.00 | 45 906.00 | 2 538 548.00 | 2 584 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 662.00 | 317 046.00 | 3 214 616.00 | 3 531 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 339.00 | | | 869 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 261.00 | | | 1 223 261.00 |
DP Provisions pour risques | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 620.00 | | | 727 620.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 345.00 | | | 1 049 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 947.00 | | | 1 951 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 616.00 | | | 3 214 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 721.00 | | | 1 920 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 720.00 | | 2 487 720.00 | 2 487 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 720.00 | | 2 487 720.00 | 2 487 720.00 |
FM Production stockée | | | 3 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 776.00 | | | 2 538 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 550.00 | | | 2 240 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 364.00 | | 53 013.00 | 898 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 947 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 908.00 | 719 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 206 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 626.00 | | | 722 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 688.00 | | 53 013.00 | 154 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 743.00 | 17 477.00 | 4 138.00 | 140 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 062.00 | 267.00 | 2 908.00 | 32 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 681.00 | 17 210.00 | 1 230.00 | 108 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 921.00 | 10 443.00 | 4 955.00 | 33 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 47 563.00 | | 1 658.00 | 47 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 621.00 | | 1 658.00 | 164 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 542.00 | 10 443.00 | 6 613.00 | 198 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 443.00 | 6 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 345.00 | 1 049 345.00 | | 1 049 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 524.00 | 1 658 524.00 | | 1 658 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 507.00 | 10 281.00 | 31 226.00 | 41 507.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 670.00 | 1 814 650.00 | 21 020.00 | 1 835 670.00 |
VW T.V.A. | 306 931.00 | 306 931.00 | | 306 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 947.00 | 1 920 721.00 | 31 226.00 | 1 951 947.00 |