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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 895.00 | 148 922.00 | 78 973.00 | 227 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 653.00 | 295 401.00 | 673 252.00 | 968 653.00 |
BN En cours de production de biens | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 437.00 | 80 794.00 | 1 826 643.00 | 1 907 437.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 704 604.00 | | 704 604.00 | 704 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 577.00 | 80 794.00 | 2 707 783.00 | 2 788 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 231.00 | 376 195.00 | 3 381 035.00 | 3 757 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 867 565.00 | | | 867 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 940.00 | | | 1 256 940.00 |
DP Provisions pour risques | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 437.00 | | | 815 437.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 576.00 | | | 1 141 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 042.00 | | | 2 115 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 035.00 | | | 3 381 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 157.00 | | | 2 094 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 508.00 | | 2 687 508.00 | 2 687 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 508.00 | | 2 687 508.00 | 2 687 508.00 |
FM Production stockée | | | 12 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 023.00 | | | 2 763 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 146.00 | | | 2 429 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 209.00 | | 23 147.00 | 947 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 968 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 227 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 718.00 | | | 719 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 471.00 | | 23 127.00 | 206 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 020.00 | | 20.00 | 21 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 082.00 | 25 964.00 | 1 703.00 | 154 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 661.00 | 25 964.00 | 1 703.00 | 124 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 408.00 | 4 161.00 | 34 515.00 | 39 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 408.00 | 4 161.00 | 34 515.00 | 39 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 45 906.00 | 35 727.00 | 839.00 | 45 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 964.00 | 35 727.00 | 839.00 | 162 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 372.00 | 39 888.00 | 35 354.00 | 202 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 888.00 | 35 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 576.00 | 1 141 576.00 | | 1 141 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 585.00 | 1 810 585.00 | | 1 810 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 231.00 | 10 347.00 | 20 885.00 | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 150.00 | 1 968 110.00 | 21 040.00 | 1 989 150.00 |
VW T.V.A. | 350 371.00 | 350 371.00 | | 350 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 042.00 | 2 094 157.00 | 20 885.00 | 2 115 042.00 |