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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 329.00 | 28 276.00 | 4 053.00 | 32 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 297.00 | 117 058.00 | 573 239.00 | 690 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 946.00 | 104 491.00 | 45 455.00 | 149 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 602.00 | 249 825.00 | 622 777.00 | 872 602.00 |
BN En cours de production de biens | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 713.00 | 27 663.00 | 1 724 050.00 | 1 751 713.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 671 408.00 | | 671 408.00 | 671 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 848.00 | 27 663.00 | 2 551 185.00 | 2 578 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 450.00 | 277 487.00 | 3 173 963.00 | 3 451 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 261.00 | | | 756 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 322.00 | | | 350 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 583.00 | | | 1 161 583.00 |
DP Provisions pour risques | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 694.00 | | | 677 694.00 |
EA Autres dettes | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 031.00 | | | 1 139 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 818.00 | | | 1 954 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 963.00 | | | 3 173 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 818.00 | | | 1 954 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 135.00 | | 14 670.00 | 865 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 872 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 149 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 626.00 | | | 722 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 509.00 | | 14 640.00 | 142 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 131.00 | 29 838.00 | 7 203.00 | 110 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474.00 | 3 801.00 | | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | 26 037.00 | 7 203.00 | 85 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 417.00 | 28 283.00 | 4 138.00 | 33 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
6T Sur comptes clients | 35 387.00 | | 7 725.00 | 35 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 445.00 | | 7 725.00 | 152 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 862.00 | 28 283.00 | 11 863.00 | 185 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 283.00 | 11 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 067.00 | 251 067.00 | | 251 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 031.00 | 1 139 031.00 | | 1 139 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 518.00 | 1 718 518.00 | | 1 718 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 957.00 | 1 837 927.00 | 30.00 | 1 837 957.00 |
VW T.V.A. | 317 141.00 | 317 141.00 | | 317 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 818.00 | 1 954 818.00 | | 1 954 818.00 |